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受托管理保险资金运用的业务分类总体上比照保险公司资金运用统计制度执行，但个别业务分类的填报口径有所不同。
　　3.1保险资产管理公司产品
　　保险公司资金运用统计制度中的保险资产管理公司产品仅指证券类产品。对资产管理公司而言，根据不重不漏的统计原则，单一公司的受托资金运用业务分类中包括保险资产管理公司产品，填报口径为保险资产管理公司受托资金所购买的其他公司证券类产品，报表取值通过“资产管理公司产品－其他公司产品”科目反映；行业汇总的受托资金运用业务分类中则不包括保险资产管理公司产品。
　　3.2股权计划
　　股权计划需要区分单一公司和行业汇总。对单一公司，仅指本公司发行的股权计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的股权计划，报表取值通过“长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行”、“长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划”、“长期股权投资－信托计划－行业外公司计划”3个科目加总实现；对行业汇总，仅指行业内公司所发行的股权计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的股权计划，通过“长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行”和“长期股权投资－信托计划－行业外公司计划”2个科目加总实现。
　　3.3债权计划
　　债权计划需要区分单一公司和行业汇总。对单一公司，仅指本公司发行的债权计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的债权计划，报表取值通过“贷款－信托计划－其中：本公司发行”、“贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划”和“贷款－信托计划－行业外公司计划”3个科目加总实现；对行业汇总，仅指行业内公司所发行的债权计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的债权计划，通过“贷款－信托计划－其中：本公司发行”和“贷款－信托计划－行业外公司计划”2个科目加总实现。
　　3.4间接投资基础设施计划
　　间接投资基础设施计划包括债权计划和股权计划，对单一公司，仅指本公司发行的计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的计划；对行业，仅指行业内公司所发行的计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的计划。
　　二、统计指标
　　1、客户数量
　　受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。
　　2、管理资产规模
　　管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与受托管理保险资金运用表中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。
　　此外，根据不重不漏的统计原则，受托管理保险资金购买的本公司产品，在受托资金来源统计表（单一公司）中作为抵减项处理；受托保险资金购买的保险资产管理公司产品，在受托资金来源统计表（行业）中作为抵减项处理。
　　3、产品数量
　　指保险资产管理公司开展投资顾问业务的产品数量。
　　4、业务收入
　　指保险资产管理公司开展投资顾问、投行业务、投资研究咨询等业务取得的收入，在统计报表中通过“资产管理费收入”明细科目反映。
　　附件四：
　　保险资产管理公司统计制度指标校验关系
　　
　　

代码	名称	备注
b10020001=b10020002＋b10020003	[银行存款]= [银行存款－活期存款]＋ [银行存款－定期存款]	新增
b11010001=b11010002＋b11010015＋b11010029＋b11010032＋b11010039	[交易性金融资产]= [交易性金融资产－债券]＋ [交易性金融资产－基金]＋ [交易性金融资产－股票]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品]＋ [交易性金融资产－其他]	新增
b11010002=b11010003＋b11010006＋b11010009＋b11010012	[交易性金融资产－债券]= [交易性金融资产－债券－国债]＋ [交易性金融资产－债券－金融债券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券]＋ [交易性金融资产－债券－其他]	新增
b11010003=b11010004＋b11010005	[交易性金融资产－债券－国债]= [交易性金融资产－债券－国债－成本]＋ [交易性金融资产－债券－国债－公允价值变动]	新增
b11010006=b11010007＋b11010008	[交易性金融资产－债券－金融债券]= [交易性金融资产－债券－金融债券－成本]＋ [交易性金融资产－债券－金融债券－公允价值变动]	新增
b11010009=b11010010＋b11010011	[交易性金融资产－债券－企业债券]= [交易性金融资产－债券－企业债券－成本]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－公允价值变动]	新增
b11010012=b11010013＋b11010014	[交易性金融资产－债券－其他]= [交易性金融资产－债券－其他－成本]＋ [交易性金融资产－债券－其他－公允价值变动]	新增
b11010015=b11010016＋b11010026	[交易性金融资产－基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金]＋ [交易性金融资产－基金－其他]	新增
b11010016=b11010017＋b11010020	[交易性金融资产－基金－证券投资基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式]	新增
b11010017=b11010018＋b11010019	[交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－公允价值变动]	新增
b11010020=b11010021＋b11010022	[交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－公允价值变动]	新增
b11010023=b11010024＋b11010025	[交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－公允价值变动]	新增
b11010026=b11010027＋b11010028	[交易性金融资产－基金－其他]= [交易性金融资产－基金－其他－成本]＋ [交易性金融资产－基金－其他－公允价值变动]	新增
b11010029=b11010030＋b11010031	[交易性金融资产－股票]= [交易性金融资产－股票－成本]＋ [交易性金融资产－股票－公允价值变动]	新增
b11010032=b11010033＋b11010036	[交易性金融资产－资产管理公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b11010033=b11010034＋b11010035	[交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－成本]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－公允价值变动]	新增
b11010036=b11010037＋b11010038	[交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－成本]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－公允价值变动]	新增
b11010039=b11010040＋b11010041	[交易性金融资产－其他]= [交易性金融资产－其他－成本]＋ [交易性金融资产－其他－公允价值变动]	新增
b13030001=b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030022＋b13030039＋b13030043＋b13030058	[贷款]= [贷款－保户质押贷款]＋ [贷款－担保]＋ [贷款－抵押]＋ [贷款－委托]＋ [贷款－信用]＋ [贷款－债券]＋ [贷款－次级债务]＋ [贷款－信托计划]＋ [贷款－其他]	新增
b13030002=b13030003＋b13030004＋b13030005	[贷款－保户质押贷款]= [贷款－保户质押贷款－本金]＋ [贷款－保户质押贷款－利息调整]＋ [贷款－保户质押贷款－已减值]	新增
b13030006=b13030007＋b13030008＋b13030009	[贷款－担保]= [贷款－担保－本金]＋ [贷款－担保－利息调整]＋ [贷款－担保－已减值]	新增
b13030010=b13030011＋b13030012＋b13030013	[贷款－抵押]= [贷款－抵押－本金]＋ [贷款－抵押－利息调整]＋ [贷款－抵押－已减值]	新增
b13030014=b13030015＋b13030016＋b13030017	[贷款－委托]= [贷款－委托－本金]＋ [贷款－委托－利息调整]＋ [贷款－委托－已减值]	新增
b13030018=b13030019＋b13030020＋b13030021	[贷款－信用]= [贷款－信用－本金]＋ [贷款－信用－利息调整]＋ [贷款－信用－已减值]	新增
b13030022=b13030023＋b13030027＋b13030031＋b13030035	[贷款－债券]= [贷款－债券－国债]＋ [贷款－债券－金融债券]＋ [贷款－债券－企业债券]＋ [贷款－债券－其他]	新增
b13030023=b13030024＋b13030025＋b13030026	[贷款－债券－国债]= [贷款－债券－国债－本金]＋ [贷款－债券－国债－利息调整]＋ [贷款－债券－国债－已减值]	新增
b13030027=b13030028＋b13030029＋b13030030	[贷款－债券－金融债券]= [贷款－债券－金融债券－本金]＋ [贷款－债券－金融债券－利息调整]＋ [贷款－债券－金融债券－已减值]	新增
b13030031=b13030032＋b13030033＋b13030034	[贷款－债券－企业债券]= [贷款－债券－企业债券－本金]＋ [贷款－债券－企业债券－利息调整]＋ [贷款－债券－企业债券－已减值]	新增
b13030035=b13030036＋b13030037＋b13030038	[贷款－债券－其他]= [贷款－债券－其他－本金]＋ [贷款－债券－其他－利息调整]＋ [贷款－债券－其他－已减值]	新增
b13030039=b13030040＋b13030041＋b13030042	[贷款－次级债务]= [贷款－次级债务－本金]＋ [贷款－次级债务－利息调整]＋ [贷款－次级债务－已减值]	新增
b13030043=b13030044＋b13030053	[贷款－信托计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [贷款－信托计划－行业外公司计划]	新增
b13030044=b13030045＋b13030049	[贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b13030045=b13030046＋b13030047＋b13030048	[贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－本金]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－利息调整]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－已减值]	新增
b13030049=b13030050＋b13030051＋b13030052	[贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－本金]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－利息调整]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－已减值]	新增
b13030053=b13030054＋b13030055＋b13030056	[贷款－信托计划－行业外公司计划]= [贷款－信托计划－行业外公司计划－本金]＋ [贷款－信托计划－行业外公司计划－利息调整]＋ [贷款－信托计划－行业外公司计划－已减值]	新增
b13030058=b13030059＋b13030060＋b13030061	[贷款－其他]= [贷款－其他－本金]＋ [贷款－其他－利息调整]＋ [贷款－其他－已减值]	新增
b13040001=b13040002＋b13040003＋b13040004＋b13040005＋b13040006＋b13040007＋b13040008＋b13040009＋b13040014＋b13040020	[贷款损失准备]= [贷款损失准备－保户质押贷款]＋ [贷款损失准备－拆出资金]＋ [贷款损失准备－担保]＋ [贷款损失准备－抵押]＋ [贷款损失准备－委托]＋ [贷款损失准备－信用]＋ [贷款损失准备－次级债务]＋ [贷款损失准备－债券]＋ [贷款损失准备－信托计划]＋ [贷款损失准备－其他]	新增
b13040009=b13040010＋b13040011＋b13040012＋b13040013	[贷款损失准备－债券]= [贷款损失准备－债券－国债]＋ [贷款损失准备－债券－金融债券]＋ [贷款损失准备－债券－企业债券]＋ [贷款损失准备－债券－其他]	新增
b13040014=b13040015＋b13040018	[贷款损失准备－信托计划]= [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [贷款损失准备－信托计划－行业外公司计划]	新增
b13040015=b13040016＋b13040017	[贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划]= [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b15010001=b15010002＋b15010019＋b15010028	[持有至到期投资]= [持有至到期投资－债券]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [持有至到期投资－其他]	新增
b15010002=b15010003＋b15010007＋b15010011＋b15010015	[持有至到期投资－债券]= [持有至到期投资－债券－国债]＋ [持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [持有至到期投资－债券－其他]	新增
b15010003=b15010004＋b15010005＋b15010006	[持有至到期投资－债券－国债]= [持有至到期投资－债券－国债－成本]＋ [持有至到期投资－债券－国债－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－国债－应计利息]	新增
b15010007=b15010008＋b15010009＋b15010010	[持有至到期投资－债券－金融债券]= [持有至到期投资－债券－金融债券－成本]＋ [持有至到期投资－债券－金融债券－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－金融债券－应计利息]	新增
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b15010015=b15010016＋b15010017＋b15010018	[持有至到期投资－债券－其他]= [持有至到期投资－债券－其他－成本]＋ [持有至到期投资－债券－其他－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－其他－应计利息]	新增
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b15010020=b15010021＋b15010022＋b15010023	[持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]= [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品－成本]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品－利息调整]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品－应计利息]	新增
b15010024=b15010025＋b15010026＋b15010027	[持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品]= [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品－成本]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品－利息调整]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品－应计利息]	新增
b15010028=b15010029＋b15010030＋b15010031	[持有至到期投资－其他]= [持有至到期投资－其他－成本]＋ [持有至到期投资－其他－利息调整]＋ [持有至到期投资－其他－应计利息]	新增
b15020001=b15020002＋b15020007＋b15020010	[持有至到期投资减值准备]= [持有至到期投资减值准备－债券]＋ [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品]＋ [持有至到期投资减值准备－其他]	新增
b15020002=b15020003＋b15020004＋b15020005＋b15020006	[持有至到期投资减值准备－债券]= [持有至到期投资减值准备－债券－国债]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－金融债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－其他]	新增
b15020007=b15020008＋b15020009	[持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品]= [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b15030001=b15030002＋b15030023＋b15030037＋b15030040＋b15030051	[可供出售金融资产]= [可供出售金融资产－债券]＋ [可供出售金融资产－基金]＋ [可供出售金融资产－股票]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品]＋ [可供出售金融资产－其他]	新增
b15030002=b15030003＋b15030008＋b15030013＋b15030018	[可供出售金融资产－债券]= [可供出售金融资产－债券－国债]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券]＋ [可供出售金融资产－债券－其他]	新增
b15030003=b15030004＋b15030005＋b15030006＋b15030007	[可供出售金融资产－债券－国债]= [可供出售金融资产－债券－国债－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－国债－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－国债－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－国债－公允价值变动]	新增
b15030008=b15030009＋b15030010＋b15030011＋b15030012	[可供出售金融资产－债券－金融债券]= [可供出售金融资产－债券－金融债券－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券－公允价值变动]	新增
b15030013=b15030014＋b15030015＋b15030016＋b15030017	[可供出售金融资产－债券－企业债券]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公允价值变动]	新增
b15030018=b15030019＋b15030020＋b15030021＋b15030022	[可供出售金融资产－债券－其他]= [可供出售金融资产－债券－其他－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－其他－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－其他－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－其他－公允价值变动]	新增
b15030023=b15030024＋b15030034	[可供出售金融资产－基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金]＋ [可供出售金融资产－基金－其他]	新增
b15030024=b15030025＋b15030028	[可供出售金融资产－基金－证券投资基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式]	新增
b15030025=b15030026＋b15030027	[可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－公允价值变动]	新增
b15030028=b15030029＋b15030030	[可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－公允价值变动]	新增
b15030031=b15030032＋b15030033	[可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－公允价值变动]	新增
b15030034=b15030035＋b15030036	[可供出售金融资产－基金－其他]= [可供出售金融资产－基金－其他－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－其他－公允价值变动]	新增
b15030037=b15030038＋b15030039	[可供出售金融资产－股票]= [可供出售金融资产－股票－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－公允价值变动]	新增
b15030040=b15030041＋b15030046	[可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b15030041=b15030042＋b15030043＋b15030044＋b15030045	[可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－成本]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－利息调整]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－应计利息]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－公允价值变动]	新增
b15030046=b15030047＋b15030048＋b15030049＋b15030050	[可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－成本]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－利息调整]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－应计利息]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－公允价值变动]	新增
b15030051=b15030052＋b15030053＋b15030054＋b15030055	[可供出售金融资产－其他]= [可供出售金融资产－其他－成本]＋ [可供出售金融资产－其他－利息调整]＋ [可供出售金融资产－其他－应计利息]＋ [可供出售金融资产－其他－公允价值变动]	新增
b15040001=b15040002＋b15040007＋b15040013＋b15040014＋b15040017	[可供出售金融资产减值准备]= [可供出售金融资产减值准备－债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票]＋ [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品]＋ [可供出售金融资产减值准备－其他]	新增
b15040002=b15040003＋b15040004＋b15040005＋b15040006	[可供出售金融资产减值准备－债券]= [可供出售金融资产减值准备－债券－国债]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－金融债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－其他]	新增
b15040007=b15040008＋b15040012	[可供出售金融资产减值准备－基金]= [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－其他]	新增
b15040008=b15040009＋b15040010	[可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金]= [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－开放式]	新增
b15040014=b15040015＋b15040016	[可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品]= [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b15110001=b15110002＋b15110004＋b15110008	[长期股权投资]= [长期股权投资－上市]＋ [长期股权投资－非上市]＋ [长期股权投资－信托计划]	新增
b15110002=b15110003＋b15110023＋b15110024	[长期股权投资－上市]= [长期股权投资－上市－成本]＋ [长期股权投资－上市－损益调整]＋[长期股权投资－上市－其他权益变动]	新增
b15110004=b15110005＋b15110006＋b15110007	[长期股权投资－非上市]= [长期股权投资－非上市－成本]＋ [长期股权投资－非上市－损益调整]＋ [长期股权投资－非上市－其他权益变动]	新增
b15110008=b15110009＋b15110018	[长期股权投资－信托计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]	新增
b15110009=b15110010＋b15110014	[长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b15110010=b15110011＋b15110012＋b15110013	[长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－成本＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－其他权益变动]	新增
b15110014=b15110015＋b15110016＋b15110017	[长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－成本]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－其他权益变动]	新增
b15110018=b15110019＋b15110020＋b15110021	[长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]= [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划－成本]＋ [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划－其他权益变动]	新增
b15110022=b15110025＋b15110026＋b15110027	[长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行]= [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行－成本]＋ [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行－其他权益变动]	新增
b15120001=b15120002＋b15120003＋b15120004	[长期股权投资减值准备]= [长期股权投资减值准备－上市]＋ [长期股权投资减值准备－非上市]＋ [长期股权投资减值准备－信托计划]	新增
b15120004=b15120005＋b15120008	[长期股权投资减值准备－信托计划]= [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [长期股权投资减值准备－信托计划－行业外公司计划]	新增
b15120005=b15120006＋b15120007	[长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划]= [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b15210001=b15210002＋b15210003	[投资性房地产]= [投资性房地产－成本]＋ [投资性房地产－公允价值变动]	新增
b31010001=b31010002＋b31010005＋b31010008＋b31010011＋b31010014	[衍生工具（资产）]= [衍生工具（资产）－利率衍生]＋ [衍生工具（资产）－货币衍生]＋ [衍生工具（资产）－权益衍生]＋ [衍生工具（资产）－信用衍生]＋ [衍生工具（资产）－其他衍生]	新增
b31010002=b31010003＋b31010004	[衍生工具（资产）－利率衍生]= [衍生工具（资产）－利率衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－利率衍生－公允价值变动]	新增
b31010005=b31010006＋b31010007	[衍生工具（资产）－货币衍生]= [衍生工具（资产）－货币衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－货币衍生－公允价值变动]	新增
b31010008=b31010009＋b31010010	[衍生工具（资产）－权益衍生]= [衍生工具（资产）－权益衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－权益衍生－公允价值变动]	新增
b31010011=b31010012＋b31010013	[衍生工具（资产）－信用衍生]= [衍生工具（资产）－信用衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－信用衍生－公允价值变动]	新增
b31010014=b31010015＋b31010016	[衍生工具（资产）－其他衍生]= [衍生工具（资产）－其他衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－其他衍生－公允价值变动]	新增
b32010001=b32010002＋b32010018	[套期工具（资产）]= [套期工具（资产）－衍生工具]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具]	新增
b32010002=b32010003＋b32010006＋b32010009＋b32010012＋b32010015	[套期工具（资产）－衍生工具]= [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生]	新增
b32010003=b32010004＋b32010005	[套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生－公允价值变动]	新增
b32010006=b32010007＋b32010008	[套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生－公允价值变动]	新增
b32010009=b32010010＋b32010011	[套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生－公允价值变动]	新增
b32010012=b32010013＋b32010014	[套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生－公允价值变动]	新增
b32010015=b32010016＋b32010017	[套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生－公允价值变动]	新增
b32010018=b32010019＋b32010032＋b32010039＋b32010042	[套期工具（资产）－非衍生工具]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－股票]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生]	新增
b32010019=b32010020＋b32010023＋b32010026＋b32010029	[套期工具（资产）－非衍生工具－债券]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他]	新增
b32010020=b32010021＋b32010022	[套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债－公允价值变动]	新增
b32010023=b32010024＋b32010025	[套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券－公允价值变动]	新增
b32010026=b32010027＋b32010028	[套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券－公允价值变动]	新增
b32010029=b32010030＋b32010031	[套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他－公允价值变动]	新增
b32010032=b32010033＋b32010036	[套期工具（资产）－非衍生工具－基金]= [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他]	新增
b32010033=b32010034＋b32010035	[套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金]= [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金－公允价值变动]	新增
b32010036=b32010037＋b32010038	[套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他]= [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他－公允价值变动]	新增
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b32010042=b32010043＋b32010044	[套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生]= [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生－公允价值变动]	新增
b32020001=b32020002＋b32020015＋b32020026＋b32020029	[被套期项目（资产）]= [被套期项目（资产）－债券]＋ [被套期项目（资产）－基金]＋ [被套期项目（资产）－股票]＋ [被套期项目（资产）－其他]	新增
b32020002=b32020003＋b32020006＋b32020009＋b32020012	[被套期项目（资产）－债券]= [被套期项目（资产）－债券－国债]＋ [被套期项目（资产）－债券－金融债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－其他]	新增
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b32020012=b32020013＋b32020014	[被套期项目（资产）－债券－其他]= [被套期项目（资产）－债券－其他－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－其他－公允价值变动]	新增
b32020015=b32020016＋b32020023	[被套期项目（资产）－基金]= [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金]＋ [被套期项目（资产）－基金－其他]	新增
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b32020026=b32020027＋b32020028	[被套期项目（资产）－股票]= [被套期项目（资产）－股票－成本]＋ [被套期项目（资产）－股票－公允价值变动]	新增
b32020029=b32020030＋b32020031	[被套期项目（资产）－其他]= [被套期项目（资产）－其他－成本]＋ [被套期项目（资产）－其他－公允价值变动]	新增
b60110001=b60110002＋b60110007＋b60110026＋b60110027＋b60110028＋b60110029＋b60110030＋b60110031＋b60110032	[利息收入]= [利息收入－银行存款]＋ [利息收入－贷款]＋ [利息收入－买入返售金融资产]＋ [利息收入－拆出资金]＋ [利息收入－存出保证金]＋ [利息收入－存出资本保证金]＋ [利息收入－结算备付金]＋ [利息收入－其他货币资金]＋ [利息收入－其他]	新增
b60110002=b60110003＋b60110004	[利息收入－银行存款]= [利息收入－银行存款－活期存款]＋ [利息收入－银行存款－定期存款]	新增
b60110007=b60110008＋b60110009＋b60110010＋b60110011＋b60110012＋b60110013＋b60110014＋b60110019＋b60110025	[利息收入－贷款]= [利息收入－贷款－保户质押贷款]＋ [利息收入－贷款－担保]＋ [利息收入－贷款－抵押]＋ [利息收入－贷款－委托]＋ [利息收入－贷款－信用]＋ [利息收入－贷款－次级债务]＋ [利息收入－贷款－债券]＋ [利息收入－贷款－信托计划]＋ [利息收入－贷款－其他]	新增
b60110014=b60110015＋b60110016＋b60110017＋b60110018	[利息收入－贷款－债券]= [利息收入－贷款－债券－国债]＋ [利息收入－贷款－债券－金融债券]＋ [利息收入－贷款－债券－企业债券]＋ [利息收入－贷款－债券－其他]	新增
b60110019=b60110020＋b60110023	[利息收入－贷款－信托计划]= [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [利息收入－贷款－信托计划－行业外公司计划]	新增
b60110020=b60110021＋b60110022	[利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b60510001=b60510002＋b60510005＋b60510006	[其他业务收入]= [其他业务收入－投资性房地产]＋ [其他业务收入－出租无形资产]＋ [其他业务收入－其他]	新增
b60510002=b60510003＋b60510004	[其他业务收入－投资性房地产]= [其他业务收入－投资性房地产－租金]＋ [其他业务收入－投资性房地产－处置]	新增
b61010001=b61010002＋b61010019＋b61010020＋b61010021＋b61010024	[公允价值变动损益]= [公允价值变动损益－交易性金融资产]＋ [公允价值变动损益－投资性房地产]＋ [公允价值变动损益－衍生工具]＋ [公允价值变动损益－套期工具]＋ [公允价值变动损益－被套期项目]	新增
b61010002=b61010003＋b61010008＋b61010014＋b61010015＋b61010018	[公允价值变动损益－交易性金融资产]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－其他]	新增
b61010003=b61010004＋b61010005＋b61010006＋b61010007	[公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－国债]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－金融债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－其他]	新增
b61010008=b61010009＋b61010013	[公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－其他]	新增
b61010009=b61010010＋b61010011	[公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式]	新增
b61010015=b61010016＋b61010017	[公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b61010021=b61010022＋b61010023	[公允价值变动损益－套期工具]= [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具]	新增
b61010022=b61010037＋b61010038＋b61010039＋b61010040＋b61010041	[公允价值变动损益－套期工具－衍生工具]= [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具-利率衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－货币衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－权益衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－信用衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－其他衍生]	新增
b61010023=b61010042＋b61010047＋b61010050＋b61010051	[公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具]= [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－股票]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－其他衍生]	新增
b61010042=b61010043＋b61010044＋b61010045＋b61010046	[公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券]= [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－国债]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－金融债券]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－企业债券]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－其他]	新增
b61010047=b61010048＋b61010049	[公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金]= [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金－证券投资基金]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金－其他]	新增
b61010024=b61010025＋b61010030＋b61010035＋b61010036	[公允价值变动损益－被套期项目]= [公允价值变动损益－被套期项目－债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－其他]	新增
b61010025=b61010026＋b61010027＋b61010028＋b61010029	[公允价值变动损益－被套期项目－债券]= [公允价值变动损益－被套期项目－债券－国债]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－金融债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－其他]	新增
b61010030=b61010031＋b61010034	[公允价值变动损益－被套期项目－基金]= [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－其他]	新增
b61010031=b61010032＋b61010033	[公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金]= [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－开放式]	新增
b61110001=b61110002＋b61110019＋b61110029＋b61110046＋b61110055＋b61110056	[投资收益]= [投资收益－交易性金融资产]＋ [投资收益－持有至到期投资]＋ [投资收益－可供出售金融资产]＋ [投资收益－长期股权投资]＋ [投资收益－衍生工具]＋ [投资收益－其他]	新增
b61110002=b61110003＋b61110008＋b61110014＋b61110015＋b61110018	[投资收益－交易性金融资产]= [投资收益－交易性金融资产－债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－股票]＋ [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品]＋ [投资收益－交易性金融资产－其他]	新增
b61110003=b61110004＋b61110005＋b61110006＋b61110007	[投资收益－交易性金融资产－债券]= [投资收益－交易性金融资产－债券－国债]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－金融债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－其他]	新增
b61110008=b61110009＋b61110013	[投资收益－交易性金融资产－基金]= [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－其他]	新增
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b61110015=b61110016＋b61110017	[投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品]= [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b61110019=b61110020＋b61110025＋b61110028	[投资收益－持有至到期投资]= [投资收益－持有至到期投资－债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [投资收益－持有至到期投资－其他]	新增
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b61110025=b61110026＋b61110027	[投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b61110029=b61110030＋b61110035＋b61110041＋b61110042＋b61110045	[投资收益－可供出售金融资产]= [投资收益－可供出售金融资产－债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票]＋ [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品]＋ [投资收益－可供出售金融资产－其他]	新增
b61110030=b61110031＋b61110032＋b61110033＋b61110034	[投资收益－可供出售金融资产－债券]= [投资收益－可供出售金融资产－债券－国债]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－金融债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－其他]	新增
b61110035=b61110036＋b61110040	[投资收益－可供出售金融资产－基金]= [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－其他]	新增
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b61110042=b61110043＋b61110044	[投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b61110046=b61110047＋b61110048＋b61110049	[投资收益－长期股权投资]= [投资收益－长期股权投资－上市]＋ [投资收益－长期股权投资－非上市]＋ [投资收益－长期股权投资－信托计划]	新增
b61110049=b61110050＋b61110053	[投资收益－长期股权投资－信托计划]= [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [投资收益－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]	新增
b61110050=b61110051＋b61110052	[投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b67010001=b67010002＋b67010003＋b67010023＋b67010033＋b67010050＋b67010059＋b67010060	[资产减值损失]= [资产减值损失－应收款项]＋ [资产减值损失－贷款]＋ [资产减值损失－持有至到期投资]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产]＋ [资产减值损失－长期股权投资]＋ [资产减值损失－成本模式计量的投资性房地产]＋ [资产减值损失－其他]	新增
b67010003=b67010004＋b67010005＋b67010006＋b67010007＋b67010008＋b67010009＋b67010010＋b67010011＋b67010016＋b67010022	[资产减值损失－贷款]= [资产减值损失－贷款－保户质押贷款]＋ [资产减值损失－贷款－拆出资金]＋ [资产减值损失－贷款－担保]＋ [资产减值损失－贷款－抵押]＋ [资产减值损失－贷款－委托]＋ [资产减值损失－贷款－信用]＋ [资产减值损失－贷款－次级债务]＋ [资产减值损失－贷款－债券]＋ [资产减值损失－贷款－信托计划]＋ [资产减值损失－贷款－其他]	新增
b67010011=b67010012＋b67010013＋b67010014＋b67010015	[资产减值损失－贷款－债券]= [资产减值损失－贷款－债券－国债]＋ [资产减值损失－贷款－债券－金融债券]＋ [资产减值损失－贷款－债券－企业债券]＋ [资产减值损失－贷款－债券－其他]	新增
b67010016=b67010017＋b67010020	[资产减值损失－贷款－信托计划]= [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [资产减值损失－贷款－信托计划－行业外公司计划]	新增
b67010017=b67010018＋b67010019	[资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b67010023=b67010024＋b67010029＋b67010032	[资产减值损失－持有至到期投资]= [资产减值损失－持有至到期投资－债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－其他]	新增
b67010024=b67010025＋b67010026＋b67010027＋b67010028	[资产减值损失－持有至到期投资－债券]= [资产减值损失－持有至到期投资－债券－国债]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－其他]	新增
b67010029=b67010030＋b67010031	[资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
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b67010034=b67010035＋b67010036＋b67010037＋b67010038	[资产减值损失－可供出售金融资产－债券]= [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－国债]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－金融债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－其他]	新增
b67010039=b67010040＋b67010044	[资产减值损失－可供出售金融资产－基金]= [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－其他]	新增
b67010040=b67010041＋b67010042	[资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]= [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式]	新增
b67010046=b67010047＋b67010048	[资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b67010050=b67010051＋b67010052＋b67010053	[资产减值损失－长期股权投资]= [资产减值损失－长期股权投资－上市]＋ [资产减值损失－长期股权投资－非上市]＋ [资产减值损失－长期股权投资－信托计划]	新增
b67010053=b67010054＋b67010057	[资产减值损失－长期股权投资－信托计划]= [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]	新增
b67010054=b67010055＋b67010056	[资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b75010001=b75010002＋b75010007＋b75010010	[参考公允价值－持有至到期投资]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－其他]	新增
b75010002=b75010003＋b75010004＋b75010005＋b75010006	[参考公允价值－持有至到期投资－债券]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券－国债]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－其他]	新增
b75010007=b75010008＋b75010009	[参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品]	新增
b75010011=b75010012＋b75010013＋b75010014	[参考公允价值－长期股权投资]= [参考公允价值－长期股权投资－上市]＋ [参考公允价值－长期股权投资－非上市]＋ [参考公允价值－长期股权投资－信托计划]	新增
b75010014=b75010015＋b75010018	[参考公允价值－长期股权投资－信托计划]= [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]	新增
b75010015=b75010016＋b75010017	[参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b75010020=b75010021＋b75010022＋b75010023＋b75010024＋b75010025＋b75010026＋b75010027＋b75010033＋b75010038	[参考公允价值－贷款]= [参考公允价值－贷款－保户质押贷款]＋ [参考公允价值－贷款－担保]＋ [参考公允价值－贷款－抵押]＋ [参考公允价值－贷款－委托]＋ [参考公允价值－贷款－信用]＋ [参考公允价值－贷款－次级债务]＋ [参考公允价值－贷款－信托计划]＋ [参考公允价值－贷款－债券]＋ [参考公允价值－贷款－其他]	新增
b75010027=b75010028＋b75010031	[参考公允价值－贷款－信托计划]= [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [参考公允价值－贷款－信托计划－行业外公司计划]	新增
b75010028=b75010029＋b75010030	[参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]	新增
b75010033=b75010034＋b75010035＋b75010036＋b75010037	[参考公允价值－贷款－债券]= [参考公允价值－贷款－债券－国债]＋ [参考公允价值－贷款－债券－金融债券]＋ [参考公允价值－贷款－债券－企业债券]＋ [参考公允价值－贷款－债券－其他]	新增
b80010001=b80010002＋b80010010	[客户数量]= [客户数量－受托管理保险资金]＋ [客户数量－受托管理非保险资金]	新增
b80010002=b80010003＋b80010004＋b80010005	[客户数量－受托管理保险资金]= [客户数量－受托管理保险资金－系统内资金]＋ [客户数量－受托管理保险资金－第三方专户理财]＋ [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]	新增
b80010005=b80010006＋b80010007	[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]= [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－证券类产品]＋ [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]	新增
b80010007=b80010008＋b80010009	[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]= [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－债权计划]＋ [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－股权计划]	新增
b80010010=b80010011	[客户数量－受托管理非保险资金]= [客户数量－受托管理非保险资金－企业年金]	新增
b80020001=b80020002＋b80020010	[管理资产规模]= [管理资产规模－受托管理保险资金]＋ [管理资产规模－受托管理非保险资金]	新增
b80020002=b80020003＋b80020004＋b80020005	[管理资产规模－受托管理保险资金]= [管理资产规模－受托管理保险资金－系统内资金]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－第三方专户理财]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]	新增
b80020005=b80020006＋b80020007	[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]= [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－证券类产品]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]	新增
b80020007=b80020008＋b80020009	[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]= [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－债权计划]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－股权计划]	新增
b80020010=b80020011	[管理资产规模－受托管理非保险资金]= [管理资产规模－受托管理非保险资金－企业年金]	新增
b80030001=b80030002	[产品数量]= [产品数量－投资顾问]	新增
b80030002=b80030003＋b80030004＋b80030005＋b80030006	[产品数量－投资顾问]= [产品数量－投资顾问－信托产品]＋ [产品数量－投资顾问－银行理财产品]＋ [产品数量－投资顾问－qfii]＋ [产品数量－投资顾问－其他]	新增
a60710003=a60710004＋a60710005＋a60710006＋a60710007	[资产管理费收入－其中：投资顾问]= [资产管理费收入－其中：投资顾问－信托产品]＋ [资产管理费收入－其中：投资顾问－银行理财产品]＋ [资产管理费收入－其中：投资顾问－qfii]＋ [资产管理费收入－其中：投资顾问－其他]	新增
a60710008=a60710009＋a60710010	[资产管理费收入－其中：投行业务]= [资产管理费收入－其中：投行业务－债券承销]＋ [资产管理费收入－其中：投行业务－其他]	新增

　　附件五：
　　保险资产管理公司统计制度统计报表取值关系
　　表1：保险资产管理公司受托资金来源统计表（单一公司）
　　报表单位：年　月单位：个、万元
　　
　　

项目	类别		客户数量	管理资产规模	占比
受托管理保险资金	系统内资金		b80010003	b80020003	e5/e14
	第三方专户理财		b80010004	b80020004	e6/e14
	本公司发行的保险资产管理公司产品	证券类产品	b80010006	b80020006	e7/e14
		间接投资基础设施计划	b80010007	b80020007	e8/e14
		其中：债权计划	b80010008	b80020008	e9/e14
		股权计划	b80010009	b80020009	e10/e14
	减：受托保险资金购买的本公司产品		——	b11010033＋b13030045＋b15010020＋b15030041＋b15110010	e11/e14
	小计		——	e5＋e6＋e7＋e8-e11	e12/e14
受托管理非保险资金	企业年金		b80010011	b80020011	e13/e14
受托管理资产合计	——	——	——	e12＋e13	e14/e14

　　备注：
　　1、受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。
　　2、受托保险资金购买的本公司产品指本公司的受托管理保险资金所购买的本公司发行的产品，在表里作为抵减项，其中产品包括证券类产品和基础设施计划。
　　3、管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与表3中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。
　　4、本表适用于统计单一保险资产管理公司资金来源情况。
　　5、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。
　　表2：保险资产管理公司受托资金来源统计表（行业）
　　报表单位：年　月单位：个、万元
　　
　　

项目	类别		客户数量	管理资产规模	占比
受托管理保险资金	系统内资金		——	b80020003	e5/e14
	第三方专户理财		——	b80020004	e6/e14
	本公司发行的保险资产管理公司产品	证券类产品	——	b80020006	e7/e14
		间接投资基础设施计划	——	b80020007	e8/e14
		其中：债权计划	——	b80020008	e9/e14
		股权计划	——	b80020009	e10/e14
	减：受托保险资金购买的保险资产管理公司产品		——	b11010032＋b13030045＋b13030049＋b15010019＋b15030040＋b15110010＋b15110014	e11/e14
	小计		——	e5＋e6＋e7＋e8-e11	e12/e14
受托管理非保险资金	企业年金		——	b80020011	e13/e14
受托管理资产合计	——	——	——	e12＋e13	e14/e14

　　备注：
　　1、受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。
　　2、受托保险资金购买的保险资产管理公司产品指全行业的受托管理保险资金所购买的保险资产管理公司产品（包括本公司和行业内其他公司所发行的），在表里作为抵减项，其中产品包括证券类产品和基础设施计划。　

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