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　　填写说明：
　　1.境外放款增加是指经核准当期进行境外放款的金额，以汇出日为确认日。
　　2.境外放款收回是指当期收回的境外放款本息金额，以汇回日为确认日。
　　3.投资增加是指当期增加境外金融投资支付的金额。
　　4.投资变现是指当期减少境外金融投资收回的金额。
　　5.应计利息是指境外放款当期现金存量按约定利率产生的利息。
　　6.月初货币资金＋境外放款增加-境外放款汇出-投资增加＋投资变现＋应计利息=月末货币资金
　　7.投资权益是指当期持有的金融资产（包括但不限于股票、债券、期权、票据等金融工具）按月末市场价值确认的金额。
　　8.投资收益是指按权益法核算的当期投资净收益，如为亏损，以负数表示。
　　9.境外放款权益=月末现金＋投资权益
　　10.备注栏记入税项调整、当期新增境外放款的日期及本期收回境外放款的日期、新增金融资产日期与种类、金融资产变现日期与种类。
　　注：年报表参照月报表格式填写，将“月初额”“月末额”改为“年初额”“年末额”
　　货币单位：填报人：
　　填报单位：填报日期：
　　附件3：
　　
　　

外汇资金境外放款及运作情况报告
　　（参考格式）
　　

　　国家外汇管理局上海市分局：
　　截止______年5月末，本公司_______号文件批准共境外（委托）放款外汇资金______美元，过去一年，收回境外放款资金_______美元，目前境外放款专用账户余额______美元，境外放款权益额_________美元，所从事的金融投资按本年5月末市场价值计算的收益率为_____%，目前，各笔境外放款资金均在批准的期限内按照批准的用途正常使用。
　　本年度，放款人及参与企业均参加了外商投资企业联合年检（按规定无须参加上述年检不必作此表述），对是否发生重大外汇违规事件、是否继续符合境外放款各项资格条件进行说明（依据本操作规程规定，对所有资格条件作是否符合的详细列举说明，并将操作规程要求的相关证明材料随本报告一并报送）
　　其他需要说明事项：
　　本公司承诺：
　　1.以上陈述与所附申请材料均真实可信，我公司愿意承担因虚假陈述和伪造材料所导致的法律责任；
　　2.本公司忠实履行了本操作规程规定的各项职责，没有发生任何与本操作规程相抵触的操作违规事项，现将指定的年审材料报上，请予审核。
　　
　　

报告人：
　　（从事境外放款的浦东新区成员公司签章）
　　年　月　日
　　

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第4页 国家外汇管理局上海市分局关于印发《浦东新区外资跨国公司境外放款外汇管理操作规程》的通知

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