【法规名称】
【颁布部门】 交通银行
【发文字号】 交银办[2002]205号
【颁布时间】 2002-11-11
【实施时间】 2002-11-11
【效力属性】 有效
【法规编号】 79884 什么是编号？
【正 文】
第2页 交通银行办公室关于印发《交通银行票据转贴现业务管理暂行办法》的通知
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[接上页] 十三、系统内分行之间开展票据转贴现业务，不论是买断方式还是回购方式，均应签订协议，明确责任。 十四、转出贴现业务由各行计划资金部门根据资金和信贷规模状况提出，经分管行长批准后办理。向金融机构同业转出票据应严格控制。必须转出票据时，应先在系统内进行。 十五、总行对票据转贴现业务纳入同业融资授信管理并实行总量控制。对各国有商业银行、各股份制商业银行按法人实行转贴现总限额管理。对直辖市商业银行票据转贴现最大限额为4亿元；对省会城市商业银行票据转贴现最大限额为2亿元；对地市商业银行及财务公司票据转贴现的最大限额为1亿元。超过限额必须经总行同意。总行及时公布转贴现限额总量的信息，方便各分支行拓展业务。 十六、管辖、直属分行向国有商业银行、股份制商业银行一次办理转贴现总额超过4亿元时，应及时向总行综合计划部备案；辖属行一次办理总额超过1亿元时，应及时向管辖分行计划资金部门备案。 十七、办理转贴现的票据，按照有价证券管理。到异地办理票据转贴现业务，必须切实确保票据安全。各行应加强对转贴现业务的管理，严格按有关规章制度办理定期核查。 十八、票据转贴现业务的会计核算和利息计算按《支付结算核算手续》和《综合业务系统贷款业务处理流程》的有关规定执行（采用票据回购方式的参照上述规定执行）。转贴现票据到期应及时向付款人收取票款。不获付款的，转贴现银行应立即向其前手追索票款。 十九、票据转贴现业务如发生纠纷，应立即协商解决，如协商不成的，对手方是金融机构同业的应依法解决，是系统内的报总行裁决。 二十、建立票据转贴现业务统计报表制度。管辖分行（含本部和辖属行汇总）、直属分行每月后5日内向总行综合计划部上报票据转贴现业务统计报表（报表格式见附件）。 二十一、各管辖、直属分行应按照本暂行办法制定本行票据转贴现业务管理实施细则，并报总行备案。 二十二、本办法由交通银行总行综合计划部制定并负责解释、修订。 二十三、本办法自文到之日起施行。 附二： 商业汇票转贴现申请书 交通银行分行： 我行愿遵守《中华人民共和国票据法》和人民银行制定《支付结算办法》的有关规定和要求，将下列汇票向贵行申请办理转贴现。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜序号｜汇票号码｜汇票金额｜承兑日｜承兑银行｜到期日｜贴现申请人｜转贴现日｜期限｜贴现率｜贴现息｜实付金额｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ ｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜ ｜合计｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜转贴现的原因｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜转出贴现行｜转入贴现行｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜经办人：｜经办人：｜ ｜负责人：｜负责人：｜ ｜公章：｜公章：｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 附三： 票据转贴现业务审批表 年月日编号： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ |
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