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【法规名称】 
【颁布部门】 湖北省政府
【发文字号】 鄂政办发[2005]93号
【颁布时间】 2005-09-13
【实施时间】 2005-09-13
【效力属性】 有效
【法规编号】 8286  什么是编号?
【正  文】

湖北省人民政府办公厅转发国家外汇管理局湖北省分局关于企业加强汇率风险管理若干意见的通知


  各市、州、县人民政府,省政府各部门:
  
  为了引导企业适应汇率市场机制的变化,防范汇率风险,国家外汇管理局湖北省分局在广泛征求企业、相关金融机构的意见的基础上,制定了《关于企业加强汇率风险管理的若干意见》,经省人民政府同意,现予以转发。请各地、各有关部门结合实际,采取有效措施,积极争取银行及外汇管理部门对涉外企业的支持和帮助,切实解决涉外企业面临的有关问题,促进全省外向型经济发展。
  
  
湖北省人民政府办公厅
  
  2005年9月13日

  
  
关于企业加强汇率风险管理的若干意见
  
  (国家外汇管理局湖北省分局2005年9月)
  

  2005年7月,中国人民银行发布了《关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》,人民币汇率将实行“以市场供求为基础、参考一蓝子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”,人民币汇率将更富有弹性;同时,企业在涉外经济、金融活动中,可以选择多种货币进行交易和结算。因此,企业既面临着人民币汇率变动的风险,也面临外币汇率变动的风险。为了引导全省相关企业适应汇率市场机制的变化,适应本外币的汇率波动,采取切实有效措施加强汇率风险管理,提高市场竞争力,特提出如下指导意见:
  
  一、认清形势变化,增强汇率风险意识
  
  最近20年来,随着经济全球化和金融管制、资本管理的逐渐放松,放弃固定汇率制度走向选择具有更大灵活性的汇率安排,成为更多国家的选择,汇率制度弹性化趋势进一步增强。从世界主要货币看,美元、日元、欧元相互间的汇率波动频繁,变化幅度巨大。1999年初,欧元兑美元为1:1.178,后来贬值到1:0.823;2004年,欧元兑美元升值一度接近1:1.4。日元兑换美元1995年4月突破80:1,在1998年亚洲金融危机期间又曾贬值至接近150:1。
  
  亚洲金融危机以来,人民币汇率保持相对稳定,企业较少考虑汇率风险。国家实行新的人民币汇率机制后,汇率风险增加,汇率风险的责任也将完全由企业承担,汇率风险将伴随企业涉外经济活动的全过程,对企业经营影响重大。企业一定要从经营战略高度予以重视,改变过去的思维定势,在外汇资金流动的各个环节,加强汇率风险管理,使汇率风险最小化。
  
  二、充分运用现有政策和市场工具,防范汇率风险
  
  目前,国家允许企业开设经常项目外汇账户,可保留的现汇比例达到50%或80%,有些企业和行业可以达到100%;企业账户余额的超限额结汇期限放宽到90天,可以保留的外汇币种也多达数种。同时,国家允许部分企业在境外开立外汇账户并在一定期限内保留外汇;允许跨国公司境内外成员公司之间进行外汇放款;允许借用外债的企业利用签订“提前还款”条款、“外债转内债”、“借低还高”等方式进行债务结构调整;允许企业进行各种形式的境外直接投资,允许资本和金融项下部分外汇业务进行保值;允许部分企业进行期货交易。符合条件的企业还可以向中国外汇交易中心申请会员资格,进入银行间即期外汇市场进行自营性交易。
  
  因此,企业应加强与银行的联系,主动进行避险业务咨询,及时了解规避汇率风险工具的发展,密切关注政策的变动和调整;企业应根据贸易方式、贸易内容的不同以及汇率变化的不同特征,充分运用远期外汇买卖、货币互换、短期外币信贷安排、外币应收票据贴现、人民币与外币掉期、人民币远期结售汇以及期货、各种外汇融资产品等金融工具,合理规避或防范风险。企业加强汇率风险管理,应遵循现有的外汇管理法规和政策,充分利用各种手段和工具,将汇率风险和汇兑损失控制在最小范围。
  
  三、从谈判和签订合同开始防范汇率风险
  
  企业应根据国际市场的需求特点,正确选择不同的贸易方式。无论是对外贸易还是对外债务合同,都要考虑汇率和利率及其相互变化的风险。应提高商务谈判技巧,参照国际惯例,将防范汇率风险条款尽量明确到合同中。签署涉外经济合同时,要综合考虑企业收付汇的币种、期限和规模的匹配问题,慎重选择结算币种,必要时在同种合同的不同时段和不同定单中选择或变换结算币种。汇率升值和贬值预期或趋势明显时,在考虑生产周期和国际市场价格变动因素情况下,应合理确定合同期限,在合同中把汇率升值和贬值因素考虑进去,明确双方的责任,尽量让双方共同承担风险和收益。
  
  合同签署以后,应该尽快选择避险工具,锁定汇率风险成本。
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