【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]42号
【颁布时间】 2003-03-18
【实施时间】 2003-03-18
【效力属性】 已修正
【法规编号】 1673 什么是编号？
【正 文】
第3页 国家外汇管理局关于报送《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知
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[接上页] 二十一、“合计” 每张表对“报告标准或识别标准编码”进行笔数汇总；同时对“交易额（折合美元）”进行金额汇总。 二十二、“备注” 其他需要补充说明的情况。 附件4：《金融机构大额和可疑外汇资金交易br / br / 报告管理办法》报告标准和识别标准固定编码 第八条 第一项（0801），第八条第二项（0802）； 第九条 第一项（0901），第九条第二项（0902）； 第九条 第三项（0903），第九条第四项（0904）； 第九条 第五项（0905），第九条第六项（0906）； 第九条 第七项（0907），第九条第八项（0908）； 第九条 第九项（0909），第九条第十项（0910）； 第九条 第十一项（0911），第十条第一项（1001）； 第十条 第二项（1002），第十条第三项（1003）； 第十条 第四项（1004），第十第五项（1005）； 第十条 第六项（1006），第十第七项（1007）； 第十条 第八项（1008），第十条第九项（1009）； 第十条 第十项（1010），第十条第十一项（1011）； 第十条 第十二项（1012），第十条第十三项（1013）； 第十条 第十四项（1014），第十条第十五项（1015）； 第十条 第十六项（1016），第十条第十七项（1017）； 第十条 第十八项（1018），第十条第十九项（1019）； 第十条 第二十项（1020），第十二条第一项（1201）； 第十二条 第二项（1202），第十二条第三项（1203）； 第十三条 第一项（1301），第十三条第二项（1302）； 第十三条 第三项（1303），第十三条第四项（1304）； 第十三条 第五项（1305），第十三条第六项（1306）； 第十三条 第七项（1307），第十三条第八项（1308）； 第十三条 第九项（1309），第十三条第十项（1310）； 第十三条 第十一项（1311），第十三条第十二项（1312）； 第十三条 第十三项（1313），第十三条第十四项（1314）； 第十三条 第十五项（1315），第十三条第十六项（1316）； 第十三条 第十七项（1317），第十三条第十八项（1318）； 第十三条 第十九项（1319），第十三条第二十项（1320）； 第十三条 第二十一项（1321），第十三条第二十二项（1322）； 第十三条 第二十三项（1323），第十三条第二十四项（1324）。 附件5： 关于电子报表传输的说明 根据《管理办法》对电子报表的报送要求，特对电子报表的传送渠道和文件名格式进行以下规范。 一、传送渠道 1、商业银行到外汇局 商业银行各分支机构的电子报表须逐级上报至其主报告机构后，由主报告机构统一向所在地的外汇局分局报送，同时报各商业银行总行，并由商业银行总行报国家外汇管理局。在北京辖区内的商业银行总行，须将电子报表向国家外汇管理局北京外汇管理部报送，并由北京管理部报送到国家外汇管理局；不在北京辖区内的商业银行总行，须将电子报表向所在地的外汇局分局报送，并由相关分局报送到国家外汇管理局。 建议商业银行采用TXPT V310（通信平台V310版本软件）向外汇局报送电子报表，TXPT针对本应用的配置方法如下： 本应用的应用类型（apptype）定为“FQ10”，应用子类（sub_apptype）定为“00”，文件打开方式（mode）采用二进制方式（1）。 商业银行可将国际收支统计监测系统的发送配置文件拷贝出一个新文件，将新文件中的应用类型和应用子类进行相应调整，并将“远端路径”指定为“/fxq/”，即形成本应用的发送配置文件，并用于相关电子报表的发送。 外汇局分局使用防火墙DMZ区中的文件服务器进行文件接收，接收目录指定为/fxq，目录权限为sybase。为此，分局须在文件服务器上增加相应权限的目录，并在“/txpt/config/svcfile.sys”文件中增加一行，内容为“FQ100 #sybase”。外汇局分局业务人员可通过TXPT将商业银行传到文件服务器上的文件接收到PC机中进行处理。PC上的TXPT接收配置文件中的“应用类型”、“应用子类”和文件打开方式须进行同样的调整。2、外汇局分局到国家外汇管理局 外汇局系统内部的电子信息交流应采用外汇局内部电子信息传送系统。国家外汇管理局专门为接收本应用的电子报表设定了一个专用电子邮箱fxq@inspect.safe，分局可将电子报表发送到上述邮箱中。 二、文件名格式 本应用电子报表的文件名由24位组成，其中1至6位为地区代码，7至10位为银行代码，11至12位为银行顺序码，13至18位为“年年月月日日”格式的日期代码，19至20位为表单码，21至24位为同类表单的顺序号。 其中，1至6位的地区代码和7至10位的银行代码均采用国际收支统计监测系统中分配的代码。 表单码的对应关系为： 01�；�；企业大额外汇资金交易月报表； 02�；�；居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表； 03�；�；可疑外汇资金交易月报表； 其它代码由外汇局分支局自行确定。 |
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