【法规名称】
【颁布时间】 1985-11-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 29532 什么是编号？
【正 文】
第3页 国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷提款指南
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[接上页] ２３．付款通知：在从贷款帐户中提款时，银行将会把每笔已作出的支付的详情告知借款人和执行机构。付款通知书中所包括的内容有：申请书编号、货币及金额、支出的费用类别、支付的货币及金额、汇率、等值美元或等值特别提款权，以及记帐日期。对金额较大的付款（自１９８５年１１月起，超过＄５００００００），银行将用电传方式将付款通知送达借款人和执行机构。 ２４．货币条款：从贷款帐户中提款所用的货币，通常采用实际发生费用的货币，虽然银行也可能用其资金来源可提供的一种货币去购买所要求的货币。以借款人或担保人国家的货币支付的费用，其提款的货币通常是由银行选择一种或几种货币予以支付。 ２５．支付的定值：对某一具体的支付，银行帐上记录价值应是以银行从其现有资金中支付的货币，并按当天的适用汇率（ＡＥＲ）折算后的等值额（以贷款所承诺的货币计算）。 ２６．适用汇率（ＡＥＲ）：是由银行建立的适用于每一货币在某一具体记帐日的一切会计事项的计值标准。（ＡＥＲ为ＡｐｐｌｉｃａｂｌｅＥｘｃｈａｎｇｅＲ－ａｔｅ） 八、附件 以下是关于银行支付表格的说明和解释，这些表格可从银行贷款局支付处取得。此外一种包含更详细的资料和表格样本的支付手册供索取。 附件一 提款申请－－填写（１９０３）表格须知 注意事项： （ａ）申请书应送交银行一式三份； （ｂ）支付每一种货币、支付给每一个收款人都必须分别填写申请书； （ｃ）表的右上角“Ｗ／Ａ”号应空出，由银行填写，从第１至１５段所有标有号数的各行都必须填写； （ｄ）在由受权提款签字人签字前，应对填写好的表格检查一遍以保证所填写的贷款编号、金额和其他详细情况准确无误。错误和遗漏会导致延迟付款。 （ｅ）如使用表格１９０３第二页“摘要表”时，应将表中的第５－７项空出。 说明：下述编号即指表格１９０３中各个编号： １．ＩＢＲＤ贷款／ＩＤＡ信贷编号：应填入其贷款或信贷协定上的编号全称相同的完整编号（包括数字及字母）。 ２．联合贷款人编号：应填入联合贷款人的名称和其编号（如有的话）。 ３．申请书编号：不论采用哪种程序，都应将申请书从第１号开始按顺序编号。在有一个以上的项目执行机构时，应加前置字头，以识别各机构的提款申请书（如ＭＦＩ代表财政部第１号申请书）。费用支出详细说明。 ４．请付：书晨将支付的货币名称和金额（用数字表示），例如５万美元（ＵＳ＄５００００）。 ５．承包商或供货商的名称和地址：为了识别时不发生错误，应填入全称和详细地址。如果与第９项内容（即收款人姓名及地址）相同，本栏可省略不填。 ６．采购的详细情况 （ａ）合同或订货单编号及日期：应填入完整的编号、日期等资料以便有关的合同和订货单能随时查到。 （ｂ）货物、工程和劳务简介：例如水泵、电气设备、土建工程或咨询服务。 （ｃ）合同的总金额及货币：货币名称和合同金额（包括任何价格调整）。 （ｄ）本申请书所包括的发票总金额：本申请书所附发票单据金额的１００％，扣除未支付的保留金、税金和其他不合格费用。 ７．提款细节： （ａ）类别或分项目编号：类别编号应采用贷款或信贷协定附表或第２节的类别号，对开发金融公司贷款的分项目编号就是银行批准分项目时通知借款人所使用的编号。 （ｂ）费用中将予资助的百分比： （ｉ）由银行资助的百分比：采用贷款或信贷协定附表１或第２节中相当类别的百分比。 （ｉｉ）联合贷款人（有联合贷款人参与贷款时）资助的百分比：如果是联合贷款时，要注明银行和联合贷款人各应支付的比例（如银行支付６０％，联合贷款人支付４０％，否则，就写上“无”）。 ８．付款须知：收款人的开户商业银行名称、地址及帐号：应填写收款人商业银行的全称和详细地址。这可能包括一个商业银行及分行的名称。帐号也十分重要。 ９．收款人的名称和地址：要填写收款人的全称和详细地址，确保收款人不发生错误。 １０．往来银行地址：应填写往来银行的全称和详细地址，当要付给款项的商业银行不在将支付的货币所属的国家时，应书明在该国的往来银行的名称、地址。例如，以美元付给加拿大供货商的款项时，应付给加拿大的加拿大银行在美国的往来银行代收。 |
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