【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 3200 什么是编号？
【正 文】
第6页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] ││││││││发生持续5天以上累计 ││体要求银行开旅行支票或汇票。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │30│1303│可疑交易│非居民个人│现汇│收汇、付汇│接近10万│1天3次以上累计或每天│>=8万 │交易主体向银行购买或兑现旅行│部分可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││支票或汇票。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │31│1308│可疑交易│企业│现汇│收汇、付汇、│接近50万│1天3次以上累计或每天│>=48万│捐赠、广告、会展等方面的收汇、│部分可量化│报告范畴│ ││││││结汇││发生持续5天以上累计 ││结汇及付汇，与业务范围不符。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │32│1309│可疑交易│企业│现汇│收汇、付汇、│接近50万│1天3次以上累计或每天│>=48万│买卖专有技术、商标权等无形资产│部分可量化│报告范畴│ ││││││结汇││发生持续5天以上累计 ││项下的收汇、结汇及付汇，与业务│││ ││││││││││范围不符。│││ └──┴───┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴───────────────┴─────┴────┘ 附件2：“从银行自身原始数据库会计数据等核心业务 数据中直接提取数据填报报表的实施方案”的内容规范 一、本行从自身原始数据库会计数据等核心业务数据中提取大额和可量化可疑外汇资金交易数据的可行性和需进行的前期准备工作。 二、为满足规定的接口规范拟采取的数据采集程序和实施步骤，如何保证本行这一数据采集方式所采集数据的完整性、规范性和真实性。 三、本行从原始数据库会计数据等核心业务数据中提取的数据不能满足“三张报表”哪几项必填项目，准备如何解决。 四、本行对从原始数据库会计数据等核心业务数据中直接提取数据上报这一数据采集方式有什么问题和建议。 五、本行负责从原始数据库会计数据等核心业务数据中提取数据上报这一数据采集工作的负责人、经办人姓名及其联系电话。 |
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