【法规名称】
【颁布部门】 中国农业银行
【发文字号】 农银发[2002]187号
【颁布时间】 2002-12-24
【实施时间】 2003-01-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 79599 什么是编号？
【正 文】
第7页 中国农业银行关于印发《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》的通知
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[接上页] ｜｜｜严格遵守会计档案调阅、移交和销毁制｜｜不得分；调阅和销毁记录不完整的一次｜｜ ｜｜23｜｜20｜扣3分；调阅手续不齐全的每次扣3分；｜查阅相关登记簿｜ ｜｜｜度。｜｜销毁档案不符合规定的扣5分；档案移 ｜｜ ｜｜｜｜｜交不符合规定的扣4分。 ｜｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜五、｜｜｜｜未执行双人管库制度的不得分；未坚持｜｜ ｜出纳｜｜严格库款管理，坚持双人管库、双人守｜｜同进同出的发现一次扣5分；未执行钥 ｜1.查看库房；2.查阅｜ ｜业务｜24｜｜20｜匙平行交接的一次扣5分；查库手续不 ｜相关登记簿｜ ｜70｜｜库，钥匙分管和平行交接制度。｜｜符合规定的扣5分。 ｜｜ ｜分｜｜｜｜｜｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜｜｜严格库房管理，库房及营业室安全设施｜｜库房及营业室安全设施缺一项扣5分； ｜｜ ｜｜25｜符合有关规定。库房整洁无杂物，库款｜15｜不符合规定的扣3分；库房有杂物、摆 ｜查看库房｜ ｜｜｜存放整齐有序，做到无火灾、无潮湿、｜｜放不整齐的扣3分；出现潮湿、霉烂、 ｜｜ ｜｜｜无霉烂、无虫蛀、无鼠咬。｜｜虫蛀、鼠咬等现象的扣4分。 ｜｜ ｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜实行复核制的，现金收付未双人临柜的｜｜ ｜｜｜严格按出纳制度办理现金收付业务，实｜｜不得分；未换人复核的每笔扣3分；实 ｜｜ ｜｜｜行复核制的，做到双人临柜、换人复核。｜｜行柜员制的；无监控设备不得分；柜员｜｜ ｜｜26｜实行柜员制的要有监控设备。账款当日｜20｜现金出入库、内调未按规定办理的不得｜1．查看柜员现金箱；2．｜ ｜｜｜核对。午休及营业终了所有现金、金银｜｜分；账款未当日核对并签章的发现一次｜查看库房；3．查阅相关 ｜ ｜｜｜及有价单证等要扫数入库。出入库及柜｜｜扣5分；柜员现金箱超限额不及时上交 ｜登记簿｜ ｜｜｜员间现金调拨应填制记账凭证。｜｜一次扣3分；午休及营业终了未扫尾入 ｜｜ ｜｜｜｜｜库的一次扣4分。 ｜｜ ｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜发生空库、溢库、白条入库或实物抵库｜｜ ｜｜｜票币整点及时准确。出纳错款按规定处｜｜的不得分；出纳错款未按规定处理的一｜1．查阅相关登记簿；2．｜ ｜｜27｜理。假币、残损币兑换按规定办理。｜15｜次扣5分；假币、残损币处理不符合规 ｜查看库房｜ ｜｜｜｜｜定的扣5分；票币整点不合规定的每捆 ｜｜ ｜｜｜｜｜扣1分。 ｜｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜｜｜印、押、证、机按规定建立使用和保管｜｜未建立相关登记簿的不得分；未建立分｜1.查阅相关登记簿；2.｜ ｜｜28｜登记簿。坚持分管分用制度，严密交接｜20｜管分用制度或不认真执行的不得分；交｜｜ ｜｜｜手续。｜｜接手续不符合规定的扣5分。 ｜现场查看操作｜ ｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜｜｜严格控制知押面，知押面仅限于两人以｜｜超知押面范围的不得分；编押不隐蔽、｜1.查阅相关登记簿；2.｜ ｜｜29｜内，编押办法或编押机严格保管，不得｜20｜不注意回避的一次扣5分；编押机（密 ｜查看库房；3.现场查看｜ ｜｜｜发生泄密事故。｜｜押）未装箱入库（保险柜）保管的一次｜操作｜ ｜｜｜｜｜扣5分。 ｜｜ ｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜录入员、确认员、编押员有串岗操作的｜｜ ｜六、｜｜按规定编发联行报单。收发信件要有登｜｜不得分；未按规定编发联行报单或传输｜｜ |
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