【法规名称】
【颁布部门】 中国总会计师协会
【发文字号】 中总协[2010]3号
【颁布时间】 2010-01-19
【实施时间】 2010-01-19
【效力属性】 有效
【法规编号】 483339 什么是编号？
【正 文】
第7页 中国总会计师协会关于印发“2010年度总会计师等高中级财务管理人员及其后备人员专题培训班”的通知
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[接上页] （5）如何实现有效的集团财务监督控制 （6）如何建立集团数据分析 （7）如何进行集团决策 2、我国集团公司管理的财务战略 3、母子公司资金管理效率的有效提升 4、集团公司投资管理体系的构建 5、集团公司筹资模式分析与筹资实务 6、集团公司内部管理报表与预算管理分析 7、集团公司资本运营及资产定价 8、集团公司信息化及其在资金管控方面的作用 9、集团公司财务管理方法、手段、内容的创新 10、集团公司并购项目运作 11、集团公司的内部控制机制及评估 12、集团公司的税务筹划 专题十：现金流与营运资本管理 （一）时间地点 10月21日－10月26日 厦门 （二）专题介绍 任何一个市场的投机行为永远只是暂时的，而“长线是金，短线是银，现金为王”这句话却很值得每一个投资者细细品味。现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！可见，企业的兴衰，直接原因不在于利润，而是现金流量。 因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。企业应该在降低风险与增加收益之间如何寻求一个平衡点，以确定最佳现金流量。 （三）课程设计 1、现金流在财务管理中的决定性作用 （1）企业现金流活动（2）利润与现金流之间的关系 （3）现金流分析的三个角度：股东、债权人、经营者 2、现金流管理与营运资本分析 （1）影响现金流正常运转的原因分析与解决对策 （2）营运资本因素分析及管理中常见错误解析 （3）集团公司的现金管理 3、企业现金流入与流出管理 （1）资本市场筹资与银行融资的现金流入管理 （2）资本金投入与投资收益等的现金流入管理 （3）日常各种现金流出的管理（4）信用管理对现金流入的影响 （5）最佳资本结构（6）电子银行系统 （7）关注付款优先次序（8）现金管理的内部控制及程序 （9）银行结算体系与结算工具的选择与管理 4、现金流的量化计算分析 （1）经营与投融资活动现金流计算（2）分析企业偿债能力 （3）自由现金流计算与分析（4）经营活动现金净流量中的问题 5、未来现金流的预测 （1）公司长期现金流规划（2）投资项目的现金流预测 （3）最佳现金持有量预测（4）企业经营管理中的现金流预算 |
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