【法规名称】
【颁布部门】 中国(人民)建设银行
【发文字号】 建总发[2002]83号
【颁布时间】 2002-07-16
【实施时间】 2002-07-16
【效力属性】 有效
【法规编号】 80111 什么是编号？
【正 文】
第2页 中国建设银行关于印发《中国建设银行代理中央财政授权支付业务实施细则(试行)》的通知
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[接上页] 第十三条 ＩＣ卡的管理、发放、使用、更换、注销等，按照《中国建设银行重要客户服务系统及业务操作规程（试行）》有关规定执行。 第二节 总行营业部操作岗位和权限设置 第十四条 总行营业部应设置业务操作员、业务主管和高级业务主管三个岗位。业务操作员和业务主管、高级业务主管不得兼岗。 第十五条 业务操作员通过ＶＳＳ系统可进行下列操作： 1．财政授权支付账户信息查询； 2．财政授权额度信息输入； 3．财政授权额度信息及变动情况查询； 4．财政资金支付情况查询； 5．银行机构代码查询； 6．申请财政资金划款汇总清单和明细清单查询； 7．账户对账单查询。 第十六条 业务主管通过ＶＳＳ系统可进行下列操作： 1．日始启动财政授权支付业务的命令； 2．财政授权支付账户信息查询； 3．财政授权额度输入信息的复核签发； 4．财政授权额度信息及变动情况查询； 5．财政资金支付情况查询； 6．银行机构代码查询； 7．申请财政资金划款汇总清单和明细清单查询； 8．账户对账单查询； 9．财政授权支付清算汇总表和清算分类统计表查询； 10．日终停止办理财政授权支付业务的命令。 第十七条 高级业务主管通过ＶＳＳ系统可进行下列操作： 1．财政授权支付账户信息查询； 2．财政授权额度信息及变动情况查询； 3．财政资金支付情况查询； 4．银行机构代码查询； 5．申请财政资金划款汇总清单和明细清单查询； 6．账户对账单查询； 7．财政授权支付清算汇总表和清算分类统计表查询。 第三节 总行中间业务部操作岗位和权限设置 第十八条 总行中间业务部应设置业务操作员和业务主管岗位。业务操作员和业务主管不得兼岗。 第十九条 业务操作员和业务主管通过ＶＳＳ系统可进行下列操作： 1．财政授权支付账户信息查询； 2．财政授权额度信息及变动情况查询； 3．财政资金支付情况查询； 4．财政支出日、旬、月报表查询； 5．银行机构代码查询； 6．申请财政资金划款汇总清单和明细清单查询； 7．账户对账单查询。 第四节 经办行操作岗位和权限设置 第二十条 经办行应设置业务操作员、业务主管和高级业务主管三个岗位。业务操作员和业务主管、高级业务主管不得兼岗。业务主管和高级业务主管的区别在于可签发支付金额的权限不同，各行可根据管理需要自行设置签发权限。 第二十一条 业务操作员通过ＶＳＳ系统可进行如下操作： 1．财政授权支付账户信息查询； 2．财政授权额度信息及变动情况查询； 3．财政授权支付相关信息的录入、复核； 4．财政资金支付情况查询； 5．银行机构代码的查询； 6．账户对账单查询。 第二十二条 业务主管、高级业务主管通过ＶＳＳ系统可进行下列操作： 1．财政授权支付账户信息查询； 2．财政授权额度信息及变动情况查询； 3．财政授权支付录入信息的签发； 4．财政资金支付情况查询； 5．银行机构代码查询； 6．账户对账单查询。 第三章 账户、凭证及报表 第一节 账户 第二十三条 代理财政授权支付业务的账户包括：总行营业部开设财政部零余额待清算专户；经办行开设基层预算单位零余额账户。 第二十四条 总行营业部在“3140待处理结算款项”科目下，开设“财政部零余额待清算专户”，用于核算全行代理中央财政授权支付所垫付的资金，并与国库单一账户进行资金清算。 经办行在“2244代理政府部门零余额账户拨付款项”科目下，根据各预算单位所属二级科目，开立“预算单位零余额账户”，用于核算财政部授权预算单位办理的转账业务及现金支付业务。 第二十五条 预算单位零余额账户的开立、变更和撤销应遵循《银行账户管理办法》规定，并符合财政部和中国人民银行的专项要求。 第二十六条 预算单位零余额账户开户程序如下： 1．预算单位提出开户申请上报财政部审查批准； 2．财政部将申请开户的预算单位名称、国标码、开户行等信息通知总行中间业务部； 3．总行中间业务部将预算单位申请开户信息通知一级分行，再由一级分行通知经办行，并要求经办行配置预算单位零余额账户账号； 4．经办行将配置的账号逐级上报总行，总行中间业务部将账号报财政部确认； 5．财政部下达开户通知，经办行为预算单位办理开户手续； 6．总行中间业务部将开户情况在3个有效工作日内上报财政部、中国人民银行国库局备案。 |
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