【法规名称】
【颁布部门】 河北省财政厅
【发文字号】 冀财外[2009]24号
【颁布时间】 2009-04-21
【实施时间】 2009-06-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 40293 什么是编号？
【正 文】
第3页 河北省财政厅关于印发《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法实施细则》的通知
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[接上页] 第三十条 本实施细则由河北省财政厅负责解释。 附件1： 国际金融组织贷款项目提款申请书 申请书编号： 项目名称 贷 款 号 申请单位 转贷额度 提款申请内容 申请资金类别 提款申请证明文件清单 类别编号内容 支付比例 币别 金额 （请详细列明证明文件形式和数量） 合 计 申请金额大写及币别： 付款 1、请将上述款项汇至： 2、特别承诺及信用证付款（请注明付款方式） 收 款 人： 通 知 行： 指令 开户银行： 信用证号： 账号： 信用证金额： 附言： 受 益 人： （如申请直接支付需提供开户银行的SWIFT CODE和中转银行的名称、地址及SWIFT CODE） 本提款签字人及所在单位在此承诺： 1、本提款申请书及所有支持文件真实、合法，并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任。 2、本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款 协定及转贷协议规定之用途。 3、本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额，并承担因审核有误所导致的责任。 提款签字人签字： （申请单位公章） 年 月 日 省财政厅审核意见 批准币别 批准金额 批准人 审核人 初审人 备注 附件2： 国际金融组织贷款项目提款申请书（适用于国外培训、考察及参加国际会议 ）申请书编号： 贷 款 号 转贷金额 项目名称 资金来源 联系人、电话及传真 出国团组名称 出国性质 财政部门批准文号 出国任务批件文号 前往国家及城市 往返日期 前往国家及城市 往返日期 天数合计 人数 开支内容 国别 国别 币种 申请金额 批准金额 币种 申请金额 批准金额 住 宿 费 伙 食 费 公 杂 费 个人零用费 培 训 费 城市间交通费 其他 小计 机票费 本提款签字人及所在单位在此承诺： 1、本提款申请书及所有支持文件真实、合法，并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任。 2、本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款协定及转贷协议规定之用途 3、本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额，并承担因审核有误所导致的责任。 提款签字人签字 （申请单位公章） 年月日 省财政厅审核意见 批准币别 批准金额 批准人 审核人 初审人 备注： 附件3： 国际金融组织贷款项目贷款资金类别控制表 贷款号： 项目名称： 转贷金额： 币别： 费用类别 核定贷款额 调整后贷款额 提款申请情况 财政部门支付情况 截止上次申请累计有效提款金额 本次申请金额 截止本次申请累计有效提款金额 截止上次申请累计支付贷款额 本次同意支付金额 截止本次申请累计支付贷款资金 合计 备注 提款签字人：_______________ （申请单位公章） 省财政厅授权代表签字：__________________ 联系人： 联系人： 电话： 电话： 传真： 传真： 付款日期：______年____月____日 附件4： 国际金融组织贷款项目出国费用核销单 贷款号： 项目名称： 原提款申请书编号： 出国团组名称： 出国性质： 出访国家： 出国人数： 出访时间： 年月 日至年 月日 实际出国天数： 天 摘 要 币别 金额 折算汇率 美元金额 一、预借外汇合计 其中：1、预借外汇数 2、其他 二、核销外汇数合计 1、住宿费 2、伙食费 3、公杂费 4、个人零用费 5、培训费 6、城市间交通费 7、其他 三、退汇数合计 1、交回现金 2、交回旅行支票 省财政厅审核意见： 提款签字人签字： 团长签字： 经手人签字： 年月 日 年月 日 年月 日 附件5： 世界银行贷款项目摘要表（Summary Sheet） 适用于单项合同金额在前审限额以上的费用支出：For expenditures under contracts valued above the SOE thresholds： 支付类别名称 Category Name 高于等值美元 More than US$ equiv. 类别号 Category 日期 Date： 贷款号 Application No： 提款申请书编号 Loan No： 摘要表序号 Summary Sheet No： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 序号Item No. 合同商/供应商/咨询专家名称及国别 Name and Country of Contractor / Supplier / Consultants 合同或购货单号和日期Contract or Purchase OrderNo. & Date （or other ref.） 类别号Category No. 工程、货物或劳务摘要Brief Description of Works， Goods or Services 合同总金额及币种 |
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