【法规名称】
【颁布部门】 上海市国资委
【发文字号】 沪国资委评价[2010]427号
【颁布时间】 2010-10-21
【实施时间】 2010-10-21
【效力属性】 有效
【法规编号】 523960 什么是编号？
【正 文】
第4页 上海市国资委关于做好出资监管企业2011年度财务预算工作通知
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[接上页] （13）职工：指预算年度人事关系或工资关系在本单位的固定职工及劳动合同制职工，不包括离休、退休人员等，但包含内退下岗人员。 表内公式： 2行≥3行；4行≥5行；6行=（7＋17＋28）行；7行≥（8＋9＋10＋11＋14＋15＋16）行；11行≥（12＋13）行；17行≥（18＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28）行；18行≥（19＋20）行；29行≥（30-31＋32）行（合理性）；33行=（2＋4＋6）行；35行≥36行；35行≥37行；61行≥30行；65行≥66行；67行≥（68＋69＋74＋75＋80＋81＋82＋83＋84＋85）行；69行≥（70＋71＋72＋73）行；75行≥（76＋77＋78＋79）行；86行≥87行。 表间公式： 2行=沪国企财预02表4行；3行=沪国企财预02表5行；4行=沪国企财预02表7行；7行=沪国企财预02表8行；17行=沪国企财预02表9行；29行=沪国企财预02表10行。 （六）主要业务损益预算表（沪国企财预06表） 1.本表反映企业2011年度主要业务板块主营业务收入、主营业务成本及毛利的预计情况。 2.主要业务：按照市国资委核定的主业目录进行填列 3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。 表内公式： 8栏=（2-5）栏；9栏=（3-6）栏；合计行=各浮动行的和。 （七）主要业务经营预算表（沪国企财预07表） 1.本表反映企业2011年度主要业务板块的预计生产经营情况。 2.主要业务：按照市国资委核定的主业目录进行填列，本表填列的主要业务板块应与“主要业务损益预算表”中填列一致。 3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。 4.指标名称：反映企业各主要业务板块生产经营情况的重点指标，由企业根据不同业务板块的性质特点，挑选能突出反映各业务板块生产经营状况的指标填列。如：水运企业集装箱运输板块，可选择集装箱运输量、集装箱船舶数量等指标，干散货运输板块可选择干散货运输量和干散货船舶数量等指标。 表内公式：6栏=（5-4）/4栏×100%。 （八）对外筹资预算表（沪国企财预08表） 1.本表主要反映企业2011年度对外筹集资金及筹资费用的预算情况。 2.上年数：反映企业截至2010年末通过该融资渠道对外筹集资金的余额。 3.本年增加数：反映企业2011年通过该融资渠道对外筹集资金的预计发生额，其中：长期筹资有关项目本年增加数包括按《企业会计准则》预计计入相关账户余额的利息费用。 4.本年减少数：反映企业2011年通过偿还或回购等方式减少的该类对外筹资的预计发生额。 5.年末预算数：反映企业截至2011年末预计通过该融资渠道对外筹集资金的余额。 6.指标解释： （1）筹资费用：反映企业2011年度通过该融资渠道筹集资金预计发生的相关费用支出，包括预计的筹资手续费用和当年发生的股息、利息支出等。 （2）短期债券：反映企业预计通过发行短期融资券或者其他短期债券等方式筹集的资金。 （3）一年内到期的带息非流动负债：反映企业长期借款、中期票据、应付债券、融资租赁应付款等带息非流动负债将于一年内到期的金额。 （4）应付债券：反映企业预计通过发行长期债券方式筹集的资金，包括企业债、普通公司债、可转换公司债、中期票据及各类资产证券化债券等。 （5）融资租赁：反映企业预计通过融资租入固定资产方式筹集的资金，根据“长期应付款”项目分析填列。 （6）股权筹资：反映企业预计通过发行股票、吸收直接投资及其他股权性筹资方式筹集的资金。 表内公式： 1行=（2＋17＋19）行；2行=（3＋11）行；3行=（4＋7）行；4行≥（5＋6）行；7行≥（8＋9）行；9行≥10行；11行=（12＋15＋16）行；12行≥（13＋14）行；17行≥18行；4栏=（1＋2-3）栏。 表间公式： 4行上年数=沪国企财预01表41行上年数；4行年末预算数=沪国企财预01表41行本年预算数；12行上年数=沪国企财预01表58行上年数；12行年末预算数=沪国企财预01表58行本年预算数；15行上年数=沪国企财预01表59行上年数；15行年末预算数=沪国企财预01表59行本年预算数。 （九）金融工具情况预算表（沪国企财预09表） 1.本表主要反映企业2011年度预计金融工具投资所占用的资金规模及获取的投资收益等情况。 2.指标解释 （1）平均资金占用额：反映企业预计2011年度安排该类投资平均占用的资金金额。 （2）投资收益：反映企业2011年度预计通过该类投资获取的投资收益总额，包括实际交易收回的投资收益及公允价值变动产生的投资收益。 （3）投资回报率：反映企业2011年度预计该类投资的投资回报水平，根据“投资收益”占“平均资金占用额”的比例由计算机自动生成。 |
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