【法规名称】
【颁布部门】 中国农业银行
【发文字号】 农银发[2002]101号
【颁布时间】 2002-06-21
【实施时间】 2002-06-21
【效力属性】 有效
【法规编号】 80132 什么是编号？
【正 文】
第6页 中国农业银行开放式证券投资基金代理销售业务管理办法
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[接上页] 指投资者将开放式基金的分配收益再投资于基金。是开放式基金分红派息的一种方式。 6．注册登记中心： 是负责基金单位的注册登记及投资者基金账户管理、记录并保存投资者基金交易、代基金管理人分红的服务机构。 7．巨额赎回： 是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时的情形。根据《开放式基金管理暂行办法》超过10％以上的赎回可延迟办理或按个户占申请总额的比例分配给申请人。 8．强行赎回： 指基金管理人在协助司法判决时，将投资者基金份额全部赎回，并将赎回款入司法部门指定的资金账户。 9．申购费率： 是指投资者申购开放式基金时，依据申购资金总额的一定比例交纳申购手续费，该比例即为申购费率。按中国证监会《开放式证券投资基金试点办法》申购费率不得超过申购金额的5％。 （1）金额申购 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 （2）份额申购 申购份额=净申购金额／申购当日基金单位资产净值 10．赎回费率： 是指投资者赎回开放式基金时，需依据赎回资金总额的一定比例交纳赎回手续费，该比例即为赎回费率。按《开放式证券投资基金试点办法》赎回费率不得超过赎回金额的3％。 赎回费=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额－赎回费用 |
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