【法规名称】
【颁布部门】 中国结算上海分公司
【效力属性】 有效
【法规编号】 65946 什么是编号？
【正 文】
第11页 中国结算上海分公司交易型开放式指数基金登记结算业务指南
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[接上页] ┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ ┃38．┃YHS ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃印花税┃ ┗━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━┳━━━┳━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓ ┃39．┃JSF ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃经手费┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃40．┃GHF ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃过户费┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃41．┃ZGF ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃证管费┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃42．┃SXF ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃手续费┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃43．┃QTJE1 ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃其它金额1 ┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃ 44． ┃QTJE2 ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃其它金额2 ┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃ 45． ┃QTJE3 ┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃其它金额3 ┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃ 46． ┃SJSF┃ Character┃ 17 ┃±9999999999999．99 ┃实际收付┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃47．┃JGDM┃ Character┃ 4┃┃结果代码┃ ┣━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃48．┃FJSM┃ Character┃ 40 ┃┃附加说明┃ ┗━━━┻━━━┻━━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━┛ 8）格式约定 发送的数据DBF字段全部定义为字符型，对于数值型的信息用“＋99999．99”这样的格式定义来表示，有“±”表示该数值可以有正负号。 对于字符型的信息，如果字段长度n大于信息长度m，则填写字段的左起m位。例：托管银行的清算编号TGHY字段（长度为8）填写清算编号（长度为5），则填写TGHY字段的左起第1位到第5位。 9）字段说明 A）SCDM（市场代码）：“01”上海A股市场（包括A股、封闭式基金、债券、回购、ETF等） B）JLLX（记录类型）：“001”清算明细数据 C）JYFS（交易方式）：“001”普通交易 D）JSFS（交收方式）：“001”净额担保 E）YWLX（业务类型）：“102”ETF申购 “103”ETF赎回 “104”ETF二级市场交易 F）SL（交收数量）：ZQDB1字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或ETF基金份额增加，负数表示股票过出或ETF基金份额减少。 正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。 G）CJSL（成交数量） 该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或ETF基金份额申购增加，负数表示股票过出或ETF基金份额赎回减少。 H）XWH1（业务单元号1）：交易单元 1）XWH2（业务单元号2）：结算单元 J）ZQDM1（证券代码1）：交易代码 J）ZQDB2（证券代码2）：对于申购／赎回填申购／赎回的交易代码 L）MMBZ（买卖标志）：ETF申购赎回业务：填空ETF二级市场交易：B／S M）BZ（币种）：“RMB”人民币 N）JGI（价格1）：结算价格 注：1、现金替代没有结算价；2、现金差额的结算价格是指T－1日每份ETF申购赎回的现金差额；3、其余结算价格同交易价格。 O）JG2（价格2）：成交价格 P）SJSF（实际收付）：实际收付=清算金额＋印花税＋经手费＋过户费＋证管费＋手续费＋其它金额1＋其它金额2＋其它金额3 Q）JGDM（结果代码）：“0000”正常交收 “8001”待交收 “8002”恢复交收 “8003”待交收处置 “8004”处置返还 9）数据填写说明 ┏━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┓ ┃┃长┃┃ETF申购赎回 ┃ETF二级市 ┃ |
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