【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第10页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] - - （1900） （1901） （1902） （1903） （2281） 注： （1904） 7.4.11.2 利润分配情况--货币市场基金 单位： 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 （2454） （2600） （2601） （2456） （2628） 注： （1909） 7.4.12 期末（_年_月_日）本基金持有的流通受限证券[150] 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位： 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票[151]（2016） 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型[152] 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 （0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114） 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券（2017） 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 （0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114） 7.4.12.1.3 受限证券类别：……（1943） 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位： ） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 （0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114） 注： （0868） 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票[153] 金额单位： 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 （0870） （0871） （0872） （0873） （0874） （0875） （0876） （0877） （0878） （0879） （2603） 注： （0880） 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券[154] 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末_年_月_日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额XXXXXX元，是以如下债券作为质押：（1945） 金额单位： 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 ……（0882） （0883） （0884） （0885） （0886） （0887） 合计 （1947） （1948） 注： （0888） 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末_年_月_日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额XXXX元，于_年_月_日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。（2115） 7.4.13 金融工具风险及管理[155] （2780） 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 （0890） 7.4.13.2 信用风险[156] （0891） 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位： 短期信用评级 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 A-1[157] （2459） （2459） A-1以下 （2460） （2460） ……（2462） （2463） （2463） 未评级 （2464） （2464） 合计 （2465） （2465） 注： （2466） 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位： 长期信用评级 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 AAA （2468） （2468） AAA以下 （2469） （2469） ……（2471） （2472） （2472） 未评级 （2473） （2473） 合计 （2474） （2474） 注： （2475） 7.4.13.3 流动性风险 （0892） 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析[158] 单位： 本期末 _年_月_日 1个月以内 1-3 个月 6个月以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 合计 资产 ……（2487） （2488） （2489） （2490） （2491） （2492） （2493） （2494） （2495） （2496） 资产总计 （2477） （2478） （2479） （2480） （2481） （2482） （2483） （2484） （2485） 负债 ……（2507） （2508） （2509） （2510） （2511） （2512） （2513） （2514） （2515） （2516） 负债总计 （2497） （2498） （2499） （2500） （2501） （2502） （2503） （2504） （2505） 流动性净额 （2517） （2518） （2519） （2520） （2521） （2522） （2523） （2524） （2525） 上年度末 _年_月_日 1个月以内 1-3 |
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