【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第4页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 姓名 职务[52] 任本基金的基金经理 （助理）期限[53] 证券从业年限[54] 说明[55] 任职日期 离任日期[56] （0556） （0558） （0559） （0560） （0561） （0562） 注：（0563） 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介[57] 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 （0565） （0566） （0567） （0568） 注： （1740） 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明[58] （0579） 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 （0570） 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 （0576）（0577） 4.4.3 异常交易行为的专项说明[59] （0578） 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 （2550） 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 （2549） 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 （0581） 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况[60] （0582） 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明[61] （1766） 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明[62] （2028） 4.10管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明[63] （2029） §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 （1767） 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明[64] （1768） 5.3托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 （1769） §6审计报告[65] 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计[66] （2553） 审计意见类型[67] （2554） 审计报告编号 （2555） 注：（2556） 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 （2559） 引言段 （2376） 管理层对财务报表的责任段 （2377） 注册会计师的责任段 （2378） 审计意见段 （2379） 注册会计师的姓名[68] （2381） （2381） 会计师事务所的名称 （0294） 会计师事务所的地址 （0295） 审计报告日期 （2384） 注：（2385） §7年度/半年度财务报表[69] 7.1资产负债表 会计主体：××证券投资基金（0009） 报告截止日：___年___月___日（2024） 单位： 资 产 附注号[70] 本期末[71] _年_月_日 上年度末 _年_月_日 资 产： （0588） （0588） 银行存款 （0589） （0589） 结算备付金 （0590） （0590） 存出保证金 （0591） （0591） 交易性金融资产 （0592） （0592） 其中：股票投资[72] （0593） （0593） 基金投资[73] （1059） （1059） 债券投资 （0594） （0594） 资产支持证券投资 （0595） （0595） 衍生金融资产 （0596） （0596） 买入返售金融资产 （0597） （0597） 应收证券清算款 （0598） （0598） 应收利息 （0599） （0599） 应收股利[74] （0600） （0600） 应收申购款 （0601） （0601） 递延所得税资产[75] （2031） （2031） 其他资产 （0602） （0602） 资产总计 （0603） （0603） 负债和所有者权益 附注号 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 负 债： （0604） （0604） 短期借款 （0605） （0605） 交易性金融负债 （0606） （0606） 衍生金融负债 （0607） （0607） 卖出回购金融资产款 （0608） （0608） 应付证券清算款 （0609） （0609） 应付赎回款 （0610） （0610） 应付管理人报酬 （0611） （0611） 应付托管费 （0612） （0612） 应付销售服务费 （0613） （0613） 应付交易费用 （0614） （0614） 应交税费 （0615） （0615） 应付利息 （0616） （0616） 应付利润 （0617） （0617） 递延所得税负债[76] （2032） （2032） 其他负债 （0618） （0618） 负债合计 （0619） （0619） 所有者权益： （0620） （0620） 实收基金 （0621） （0621） 未分配利润 （0622） （0622） 所有者权益合计 （0623） （0623） 负债和所有者权益总计 （0624） （0624） 注[77]：报告截止日___年___月___日，基金份额净值_______元，基金份额总额___ 份。（0625） 7.2利润表 会计主体：××证券投资基金（0009） 本报告期：___年___月___日（2023）至___年___月___日（2024） 单位： 项 目 附注号 本期 _年_月_日至_年_月_日 |
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