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　　上年度可比期间
　　
　　_年_月_日至_年_月_日
　　
　　
　　
　　一、收入[78]
　　
　　
　　
　　（2018）
　　
　　（2018）
　　
　　
　　
　　1.利息收入
　　
　　
　　
　　（0629）
　　
　　（0629）
　　
　　
　　
　　其中：存款利息收入
　　
　　
　　
　　（0630）
　　
　　（0630）
　　
　　
　　
　　债券利息收入
　　
　　
　　
　　（0631）
　　
　　（0631）
　　
　　
　　
　　资产支持证券利息收入
　　
　　
　　
　　（0632）
　　
　　（0632）
　　
　　
　　
　　买入返售金融资产收入
　　
　　
　　
　　（0633）
　　
　　（0633）
　　
　　
　　
　　其他利息收入
　　
　　
　　
　　（2282）
　　
　　（2282）
　　
　　
　　
　　2.投资收益（损失以“-”填列）
　　
　　
　　
　　（0634）
　　
　　（0634）
　　
　　
　　
　　其中：股票投资收益
　　
　　
　　
　　（0635）
　　
　　（0635）
　　
　　
　　
　　基金投资收益[79]
　　
　　
　　
　　（1770）
　　
　　（1770）
　　
　　
　　
　　债券投资收益
　　
　　
　　
　　（0636）
　　
　　（0636）
　　
　　
　　
　　资产支持证券投资收益
　　
　　
　　
　　（0637）
　　
　　（0637）
　　
　　
　　
　　衍生工具收益
　　
　　
　　
　　（0638）
　　
　　（0638）
　　
　　
　　
　　股利收益[80]
　　
　　
　　
　　（0639）
　　
　　（0639）
　　
　　
　　
　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
　　
　　
　　
　　（0640）
　　
　　（0640）
　　
　　
　　
　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）[81]
　　
　　
　　
　　（1772）
　　
　　（1772）
　　
　　
　　
　　5.其他收入（损失以“-”号填列）
　　
　　
　　
　　（0641）
　　
　　（0641）
　　
　　
　　
　　减：二、费用[82]
　　
　　
　　
　　（2019）
　　
　　（2019）
　　
　　
　　
　　1．管理人报酬
　　
　　
　　
　　（0643）
　　
　　（0643）
　　
　　
　　
　　2．托管费
　　
　　
　　
　　（0644）
　　
　　（0644）
　　
　　
　　
　　3．销售服务费
　　
　　
　　
　　（0645）
　　
　　（0645）
　　
　　
　　
　　4．交易费用
　　
　　
　　
　　（0646）
　　
　　（0646）
　　
　　
　　
　　5．利息支出
　　
　　
　　
　　（0647）
　　
　　（0647）
　　
　　
　　
　　其中：卖出回购金融资产支出
　　
　　
　　
　　（0648）
　　
　　（0648）
　　
　　
　　
　　6．其他费用
　　
　　
　　
　　（0649）
　　
　　（0649）
　　
　　
　　
　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
　　
　　
　　
　　（0650）
　　
　　（0650）
　　
　　
　　
　　减：所得税费用[83]
　　
　　
　　
　　（2033）
　　
　　（2033）
　　
　　
　　
　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）
　　
　　
　　
　　（2034）
　　
　　（2034）
　　
　　注：（0651）
　　
　　7.3所有者权益（基金净值）变动表
　　
　　会计主体：××证券投资基金（0009）
　　
　　本报告期：___年___月___日（2023）至___年___月___日（2024）
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期
　　
　　_年_月_日至_年_月_日
　　
　　
　　
　　实收基金
　　
　　未分配
　　
　　利润
　　
　　所有者权益合计
　　
　　
　　
　　一、期初所有者权益（基金净值）
　　
　　（0654）
　　
　　（0655）
　　
　　（0656）
　　
　　
　　
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
　　
　　（0657）
　　
　　（0658）
　　
　　（0659）
　　
　　
　　
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
　　
　　（净值减少以“-”号填列）[84]
　　
　　（0660）
　　
　　（0661）
　　
　　（0662）
　　
　　
　　
　　其中：1.基金申购款
　　
　　（0663）
　　
　　（0664）
　　
　　（0665）
　　
　　
　　
　　2.基金赎回款
　　
　　（0666）
　　
　　（0667）
　　
　　（0668）
　　
　　
　　
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
　　
　　（0669）
　　
　　（0670）
　　
　　（0671）
　　
　　
　　
　　五、期末所有者权益（基金净值）
　　
　　（0654）
　　
　　（0655）
　　
　　（0656）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度可比期间
　　
　　_年_月_日至_年_月_日
　　
　　
　　
　　实收基金
　　
　　未分配
　　
　　利润
　　
　　所有者权益合计
　　
　　
　　
　　一、期初所有者权益（基金净值）
　　
　　（0654）
　　
　　（0655）
　　
　　（0656）
　　
　　
　　
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
　　
　　（0657）
　　
　　（0658）
　　
　　（0659）
　　
　　
　　
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
　　
　　（净值减少以“-”号填列）
　　
　　（0660）
　　
　　（0661）
　　
　　（0662）
　　
　　
　　
　　其中：1.基金申购款
　　
　　（0663）
　　
　　（0664）
　　
　　（0665）
　　
　　
　　
　　2.基金赎回款
　　
　　（0666）
　　
　　（0667）
　　
　　（0668）
　　
　　
　　
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
　　
　　（0669）
　　
　　（0670）
　　
　　（0671）
　　
　　
　　
　　五、期末所有者权益（基金净值）
　　
　　（0654）
　　
　　（0655）
　　
　　（0656）
　　
　　注：（0672）
　　
　　报表附注为财务报表的组成部分。
　　
　　本报告……（2387）（2388）[85]财务报表由下列负责人签署：
　　
　　--------- --------- --------
　　
　　基金管理公司负责人（2389）主管会计工作负责人（2390）会计机构负责人（2391）
　　
　　7.4报表附注[86]
　　
　　7.4.1 基金基本情况
　　
　　（0674）
　　
　　7.4.2 会计报表的编制基础[87]
　　
　　（0675）
　　
　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　
　　（0676）
　　
　　7.4.4 重要会计政策和会计估计[88]
　　
　　（0679）
　　
　　7.4.4.1 会计年度
　　
　　（0680）
　　
　　7.4.4.2 记账本位币
　　
　　（0681）
　　
　　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
　　
　　（2035）
　　
　　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认[89]
　　
　　（2036）
　　
　　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则[90]
　　
　　（0685）
　　
　　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
　　
　　（2037）
　　
　　7.4.4.7 实收基金
　　
　　（0690）
　　
　　7.4.4.8 损益平准金
　　
　　（0691）
　　
　　7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
　　
　　（0688）
　　
　　7.4.4.10 费用的确认和计量
　　
　　（0689）
　　
　　7.4.4.11 基金的收益分配政策
　　
　　（0692）
　　
　　7.4.4.12 外币交易
　　
　　（2123）
　　
　　7.4.4.13 分部报告
　　
　　（1027）
　　
　　7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
　　
　　（2144）
　　
　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明[91]
　　
　　7.4.5.1 会计政策变更的说明[92]
　　
　　（2039）
　　
　　7.4.5.2 会计估计变更的说明[93]
　　
　　（2040）
　　
　　7.4.5.3 差错更正的说明
　　
　　（0695）
　　
　　7.4.6 税项
　　
　　（0696）
　　
　　7.4.7 重要财务报表项目的说明[94]

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