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　　7.4.7.1 银行存款[95]
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　活期存款
　　
　　（2043）
　　
　　（2043）
　　
　　
　　
　　定期存款
　　
　　（2044）
　　
　　（2044）
　　
　　
　　
　　其中：存款期限1-3个月
　　
　　（2392）
　　
　　（2392）
　　
　　
　　
　　……（2336）
　　
　　（2337）
　　
　　（2337）
　　
　　
　　
　　其他存款
　　
　　（2045）
　　
　　（2045）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（0589）
　　
　　（0589）
　　
　　注：（0701）
　　
　　7.4.7.2.1 交易性金融资产[96]
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　成本
　　
　　公允价值
　　
　　公允价值变动
　　
　　
　　
　　股票
　　
　　（1774）
　　
　　（1775）
　　
　　（1776）
　　
　　
　　
　　债券
　　
　　交易所市场
　　
　　（1777）
　　
　　（1778）
　　
　　（1779）
　　
　　
　　
　　银行间市场
　　
　　（1780）
　　
　　（1781）
　　
　　（1782）
　　
　　
　　
　　……（2583）
　　
　　（2584）
　　
　　（2585）
　　
　　（2586）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1783）
　　
　　（1784）
　　
　　（1785）
　　
　　
　　
　　资产支持证券
　　
　　（1786）
　　
　　（1787）
　　
　　（1788）
　　
　　
　　
　　基金[97]
　　
　　（1789）
　　
　　（1790）
　　
　　（1791）
　　
　　
　　
　　其他[98]
　　
　　（1792）
　　
　　（1793）
　　
　　（1794）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1795）
　　
　　（1796）
　　
　　（1797）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　成本
　　
　　公允价值
　　
　　公允价值变动
　　
　　
　　
　　股票
　　
　　（1774）
　　
　　（1775）
　　
　　（1776）
　　
　　
　　
　　债券
　　
　　交易所市场
　　
　　（1777）
　　
　　（1778）
　　
　　（1779）
　　
　　
　　
　　银行间市场
　　
　　（1780）
　　
　　（1781）
　　
　　（1782）
　　
　　
　　
　　……（2583）
　　
　　（2584）
　　
　　（2585）
　　
　　（2586）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1783）
　　
　　（1784）
　　
　　（1785）
　　
　　
　　
　　资产支持证券
　　
　　（1786）
　　
　　（1787）
　　
　　（1788）
　　
　　
　　
　　基金
　　
　　（1789）
　　
　　（1790）
　　
　　（1791）
　　
　　
　　
　　其他
　　
　　（1792）
　　
　　（1793）
　　
　　（1794）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1795）
　　
　　（1796）
　　
　　（1797）
　　
　　注：（0715）
　　
　　7.4.7.2.2 交易性金融资产[99]
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　摊余成本
　　
　　影子定价
　　
　　偏离金额
　　
　　偏离度（%）
　　
　　
　　
　　债券
　　
　　交易所市场
　　
　　（2323）
　　
　　（2324）
　　
　　（2325）
　　
　　（2326）
　　
　　
　　
　　银行间市场
　　
　　（2327）
　　
　　（2328）
　　
　　（2329）
　　
　　（2330）
　　
　　
　　
　　……（2583）
　　
　　（2587）
　　
　　（2588）
　　
　　（2589）
　　
　　（2590）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（2331）
　　
　　（2332）
　　
　　（2333）
　　
　　（2334）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　摊余成本
　　
　　影子定价
　　
　　偏离金额
　　
　　偏离度（%）
　　
　　
　　
　　债券
　　
　　交易所市场
　　
　　（2323）
　　
　　（2324）
　　
　　（2325）
　　
　　（2326）
　　
　　
　　
　　银行间市场
　　
　　（2327）
　　
　　（2328）
　　
　　（2329）
　　
　　（2330）
　　
　　
　　
　　……（2583）
　　
　　（2587）
　　
　　（2588）
　　
　　（2589）
　　
　　（2590）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（2331）
　　
　　（2332）
　　
　　（2333）
　　
　　（2334）
　　
　　注：（0715）
　　
　　7.4.7.3 衍生金融资产/负债[100]
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　合同/名义
　　
　　金额
　　
　　公允价值
　　
　　备注
　　
　　
　　
　　资产
　　
　　负债
　　
　　
　　
　　利率衍生工具
　　
　　（1800）
　　
　　（1801）
　　
　　（1802）
　　
　　（2056）
　　
　　
　　
　　（工具1）[101]
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（1804）
　　
　　（1805）
　　
　　（1806）
　　
　　（1807）
　　
　　（2057）
　　
　　
　　
　　货币衍生工具
　　
　　（1809）
　　
　　（1810）
　　
　　（1811）
　　
　　（2058）
　　
　　
　　
　　（工具1）
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（1813）
　　
　　（1814）
　　
　　（1815）
　　
　　（1816）
　　
　　（2059）
　　
　　
　　
　　权益衍生工具
　　
　　（1818）
　　
　　（1819）
　　
　　（1820）
　　
　　（2060）
　　
　　
　　
　　（工具1）
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（1822）
　　
　　（1823）
　　
　　（1824）
　　
　　（1825）
　　
　　（2061）
　　
　　
　　
　　其他衍生工具
　　
　　（1826）
　　
　　（1827）
　　
　　（1828）
　　
　　（2062）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1829）
　　
　　（1830）
　　
　　（1831）
　　
　　（2063）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　合同/名义
　　
　　金额
　　
　　公允价值
　　
　　备注
　　
　　
　　
　　资产
　　
　　负债
　　
　　
　　
　　利率衍生工具
　　
　　（1800）
　　
　　（1801）
　　
　　（1802）
　　
　　（2056）
　　
　　
　　
　　（工具1）
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（1804）
　　
　　（1805）
　　
　　（1806）
　　
　　（1807）
　　
　　（2057）
　　
　　
　　
　　货币衍生工具
　　
　　（1809）
　　
　　（1810）
　　
　　（1811）
　　
　　（2058）
　　
　　
　　
　　（工具1）
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（1813）
　　
　　（1814）
　　
　　（1815）
　　
　　（1816）
　　
　　（2059）
　　
　　
　　
　　权益衍生工具
　　
　　（1818）
　　
　　（1819）
　　
　　（1820）
　　
　　（2060）
　　
　　
　　
　　（工具1）
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（1822）
　　
　　（1823）
　　
　　（1824）
　　
　　（1825）
　　
　　（2061）
　　
　　
　　
　　其他衍生工具
　　
　　（1826）
　　
　　（1827）
　　
　　（1828）
　　
　　（2062）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1829）
　　
　　（1830）
　　
　　（1831）
　　
　　（2063）
　　
　　注：（1832）
　　
　　7.4.7.4 买入返售金融资产[102]
　　
　　7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　账面余额
　　
　　其中；买断式逆回购
　　
　　
　　
　　……（1835）
　　
　　（1836）
　　
　　（1837）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1838）
　　
　　（1839）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　账面余额
　　
　　其中；买断式逆回购
　　
　　
　　
　　……（1835）
　　
　　（1836）
　　
　　（1837）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　（1838）
　　
　　（1839）
　　
　　注：（1840）
　　
　　7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
　　
　　金额单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　债券代码
　　
　　债券名称
　　
　　约定
　　
　　返售日
　　
　　估值单价
　　
　　数量（张）
　　
　　估值
　　
　　总额
　　
　　其中：已出售
　　
　　或再质押总额
　　
　　
　　
　　……（2067）
　　
　　（2068）
　　
　　（2069）
　　
　　（2070）
　　
　　（2071）
　　
　　（2072）
　　
　　（2073）
　　
　　（2074）
　　
　　
　　
　　合计
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　（2076）
　　
　　（2077）
　　
　　（2078）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　债券代码
　　
　　债券名称
　　
　　约定
　　
　　返售日
　　
　　估值单价
　　
　　数量（张）
　　
　　估值
　　
　　总额
　　
　　其中：已出售
　　
　　或再质押总额
　　
　　
　　
　　……（2067）
　　
　　（2068）
　　
　　（2069）
　　
　　（2070）
　　
　　（2071）
　　
　　（2072）
　　
　　（2073）
　　
　　（2074）
　　
　　
　　
　　合计

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