【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第2页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 10.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 10.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 10.8 投资组合报告附注 §11基金份额持有人信息 11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 11.2 期末上市基金前十名持有人 11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 §12开放式基金份额变动 §13重大事件揭示 13.1 基金份额持有人大会决议 13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 13.4 基金投资策略的改变 13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 13.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 13.9 其他重大事件 §14影响投资者决策的其他重要信息 §15备查文件目录 XXXX证券投资基金XXXX年年度报告/半年度报告[2] （0002） XXXX年XX月XX日[3] （2024） 基金管理人：（0186） 基金托管人：（0213） 送出日期：XXXX年XX月XX日[4]（0003） §1重要提示及目录 1.1重要提示[5] （0004） 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告/半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。如有董事对年度报告/半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证/存有异议，理由是：…，请投资者特别关注[6]。 基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告/半年度报告摘要摘自年度报告/半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告/半年度报告正文[7]。 本报告中财务资料未经审计[8]。 如果执行审计的会计师事务所对基金财务会计报告出具了非标准审计报告，应增加以下陈述：××会计师事务所为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见（或保留意见、无法表示意见、否定意见）的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。[9] 本报告期自_年_月_日（2023）起至_月_日（2024）止。 1.2目录[10] §2基金简介[11] 2.1基金基本情况 基金名称[12] （0009） 基金简称 （0011） 基金主代码[13] （0012） 交易代码[14] （0014）/（0015） 基金运作方式[15] （0017） 基金合同生效日 （0018） 基金管理人 （0186） 基金托管人 （0213） 报告期末基金份额总额 （1702） 基金合同存续期 （0023） 基金份额上市的证券交易所（若有[16]） （0120） 上市日期（若有） （0121） 下属分级基金的基金简称[17] （0011） （0011） （0011） 下属分级基金的交易代码 （0012）/ （0014）/ （0015） （0012）/ （0014）/ （0015） （0012）/ （0014）/ （0015） 报告期末下属分级基金的份额总额 （1702） （1702） （1702） 注[18]：（1752） 2.1.1 目标基金基本情况[19] 基金名称 （2607） 基金主代码 （2608） 基金运作方式 （2609） 基金合同生效日 （2610） 基金份额上市的证券交易所 （2611） 上市日期 （2612） 基金管理人名称 （2613） 基金托管人名称 （2614） 注：（2576） 2.2基金产品说明 投资目标 （0035） 投资策略[20] （0041） 业绩比较基准[21]（若有） （0062） 风险收益特征（若有） （0063） 下属分级基金的风险收益特征 （0063） （0063） （0063） 注：（2014） 2.2.1 目标基金产品说明[22] 投资目标 （2616） 投资策略 （2617） 业绩比较基准 （2618） 风险收益特征 （2619） 注：（2577） 2.3基金管理人和基金托管人[23] 项目 基金管理人 基金托管人 名称 |
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