【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第16页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 （1564） 报告期内偏离度的最高值[213] （1565） 报告期内偏离度的最低值 （1566） 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 （1567） 注：（1568） 10.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细[214] 金额单位： 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） （1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655） 1 2 …… 10 注：（1656） 10.8投资组合报告附注 10.8.1 基金计价方法说明。（1587） 10.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。如果存在，还应按以下格式进行披露：（1588） 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 （1590） （1591） （1592） （1593） （1594） 1 2 …… 10.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。（1597） 10.8.4 期末其他各项资产构成 单位： 序号 名称 金额 1 存出保证金 （0591） 2 应收证券清算款 （0598） 3 应收利息 （0599） 4 应收申购款 （0601） 5 其他应收款 （1603） 6 待摊费用 （1604） … （1600） （1601） N-1 其他 （1605） N 合计 （1606） 注：（1607） 10.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 （1678） §11基金份额持有人信息 11.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份额级别[215] 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 ……（1685）[216] 持有份额 占总份额比例[217] 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 （0011） （1681） （1682） （1957） （1958） （1959） （1960） （1686） （1687） … 合计 （1681） （1682）[218] （1957） （1958） （1959） （1960） （1686） （1687） 注：（1688） 11.2期末上市基金前十名持有人[219] 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （1690） （1691） （1692） （1693） 1 2 …… 10 ……[220] 注[221]：（1694） 11.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况[222] 项目 份额 级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例[223] 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 （0011） （1962） （1963） … 合计 （1962） （1963） 注：（1964） §12开放式基金份额变动[224] 单位：份 基金合同生效日（_年_月_日）基金份额总额 （1701） 本报告期期初基金份额总额 （1702） 本报告期基金总申购份额[225] （1703） 减：本报告期基金总赎回份额[226] （1704） 本报告期基金拆分变动份额[227] （1705） 本报告期期末基金份额总额 （1702） 注： （1706） §13重大事件揭示[228] 13.1基金份额持有人大会决议 （1965） 13.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1966） 13.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼[229] （1967） 13.4基金投资策略的改变 （1968） 13.5为基金进行审计的会计师事务所情况[230] （1969） 13.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况[231] （1970） 13.7基金租用证券公司交易单元的有关情况[232] 13.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位： 券商名称 交易单元数量 股票交易 …… 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交 金额 占当期×× 成交总额的比例 佣金[233] 占当期佣金 总量的比例 …… （1973） （1974） （1975） （1976） （1982）（1989） （1996）（2003） （2321） （1983）（1990） （1997）（2004） （2322） （1977） （1978） （2119） 注[234]：（2007） 13.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位： 券商名称 …… 成交金额 占当期××成交总额的比例 |
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