【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第8页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 7.4.7.12.4 股票投资收益--申购差价收入 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 申购基金份额总额 （2593） （2593） 减：现金支付申购款总额[113] （2594） （2594） 减：申购股票成本总额 （2595） （2595） ……（2597） （2598） （2598） 申购差价收入 （2591） （2591） 注：（2599） 7.4.7.13 基金投资收益[114] 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 卖出/赎回基金成交总额 （2450） （2450） 减：卖出/赎回基金成本总额 （2451） （2451） 基金投资收益 （1770） （1770） 注： （2452） 7.4.7.14 债券投资收益[115] 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额[116] （1867） （1867） 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 （1868） （1868） 减：应收利息总额 （1869） （1869） 债券投资收益 （0636） （0636） 注： （0757） 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入[117] 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 卖出权证成交总额 （1871） （1871） 减：卖出权证成本总额 （1872） （1872） 买卖权证差价收入[118] （2098） （2098） 注： （0761） 7.4.7.16 股利收益 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 股票投资产生的股利收益 （2105） （2105） 基金投资产生的股利收益 （2106） （2106） 合计 （0639） （0639） 注： （2107） 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位： 项目名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 1.交易性金融资产 （1875） （1875） --股票投资 （1876） （1876） --债券投资 （1877） （1877） --资产支持证券投资 （1878） （1878） --基金投资[119] （1879） （1879） 2.衍生工具 （1880） （1880） --权证投资 （1881） （1881） ……（0759） （0760） （0760） 3.其他 （1882） （1882） 合计[120] （0640） （0640） 注： （0765） 7.4.7.18 其他收入 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 基金赎回费收入 （1884） （1884） ……（0771） （0772） （0772） 合计 （0641） （0641） 注： （0773） 7.4.7.19 交易费用 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 交易所市场交易费用 （1886） （1886） 银行间市场交易费用 （1887） （1887） ……（0775） （0776） （0776） 合计 （0646） （0646） 注： （0777） 7.4.7.20 其他费用 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 审计费用 （1889） （1889） 信息披露费 （1890） （1890） ……（0779） （0780） （0780） 合计 （0649） （0649） 注： （0781） 7.4.7.21 分部报告[121] （1027） 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明[122] 7.4.8.1 或有事项 （1038） 7.4.8.2 资产负债表日后事项 （1037） 7.4.9 关联方关系[123] 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况[124] （1910） 7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 （0795） （0796） 注：（0797） 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易[125] （2344） 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易[126] 金额单位： 关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日[127] 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （0800） （0801） （0802） （0801） （0802） 注：（1912） 7.4.10.1.2 权证交易 金额单位： 关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 （1920） （0807） （0808） （0807） （0808） 注：（1921） 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位： 关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 |
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