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　　个月
　　
　　6个月以内
　　
　　3个月
　　
　　-1年
　　
　　6个月
　　
　　-1年
　　
　　1年以内
　　
　　1-5年
　　
　　5年以上
　　
　　合计
　　
　　
　　
　　资产
　　
　　-
　　
　　-
　　
　　
　　
　　-
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　-
　　
　　
　　
　　……（2487）
　　
　　（2488）
　　
　　（2489）
　　
　　（2490）
　　
　　（2491）
　　
　　（2492）
　　
　　（2493）
　　
　　（2494）
　　
　　（2495）
　　
　　（2496）
　　
　　
　　
　　资产总计
　　
　　（2477）
　　
　　（2478）
　　
　　（2479）
　　
　　（2480）
　　
　　（2481）
　　
　　（2482）
　　
　　（2483）
　　
　　（2484）
　　
　　（2485）
　　
　　
　　
　　负债
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2507）
　　
　　（2508）
　　
　　（2509）
　　
　　（2510）
　　
　　（2511）
　　
　　（2512）
　　
　　（2513）
　　
　　（2514）
　　
　　（2515）
　　
　　（2516）
　　
　　
　　
　　负债总计
　　
　　（2497）
　　
　　（2498）
　　
　　（2499）
　　
　　（2500）
　　
　　（2501）
　　
　　（2502）
　　
　　（2503）
　　
　　（2504）
　　
　　（2505）
　　
　　
　　
　　流动性净额
　　
　　（2517）
　　
　　（2518）
　　
　　（2519）
　　
　　（2520）
　　
　　（2521）
　　
　　（2522）
　　
　　（2523）
　　
　　（2524）
　　
　　（2525）
　　
　　注：（2526）
　　
　　7.4.13.4 市场风险
　　
　　（0894）
　　
　　7.4.13.4.1 利率风险[159]
　　
　　（0910）
　　
　　7.4.13.4.1.1 利率风险敞口[160]
　　
　　单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　1个月以内
　　
　　1-3
　　
　　个月
　　
　　6个月以内
　　
　　3个月
　　
　　-1年
　　
　　6个月
　　
　　-1年
　　
　　1年以内
　　
　　1-5年
　　
　　5年以上
　　
　　不计息
　　
　　合计
　　
　　
　　
　　资产
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2171）
　　
　　（2172）
　　
　　（2173）
　　
　　（2364）
　　
　　（2174）
　　
　　（2365）
　　
　　（2366）
　　
　　（2175）
　　
　　（2176）
　　
　　（2177）
　　
　　（2178）
　　
　　
　　
　　资产总计
　　
　　（2165）
　　
　　（2166）
　　
　　（2361）
　　
　　（2167）
　　
　　（2362）
　　
　　（2363）
　　
　　（2168）
　　
　　（2169）
　　
　　（0961）
　　
　　（0928）
　　
　　
　　
　　负债
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2185）
　　
　　（2186）
　　
　　（2187）
　　
　　（2370）
　　
　　（2188）
　　
　　（2371）
　　
　　（2372）
　　
　　（2189）
　　
　　（2190）
　　
　　（2191）
　　
　　（2192）
　　
　　
　　
　　负债总计
　　
　　（2179）
　　
　　（2180）
　　
　　（2367）
　　
　　（2181）
　　
　　（2368）
　　
　　（2369）
　　
　　（2182）
　　
　　（2183）
　　
　　（0977）
　　
　　（0944）
　　
　　
　　
　　利率敏感度缺口
　　
　　（2193）
　　
　　（2194）
　　
　　（2373）
　　
　　（2195）
　　
　　（2374）
　　
　　（2375）
　　
　　（2196）
　　
　　（2197）
　　
　　（2198）
　　
　　（2199）
　　
　　
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　1个月以内
　　
　　1-3
　　
　　个月
　　
　　6个月以内
　　
　　3个月
　　
　　-1年
　　
　　6个月
　　
　　-1年
　　
　　1年以内
　　
　　1-5年
　　
　　5年以上
　　
　　不计息
　　
　　合计
　　
　　
　　
　　资产
　　
　　-
　　
　　-
　　
　　
　　
　　-
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　-
　　
　　-
　　
　　
　　
　　……（2171）
　　
　　（2172）
　　
　　（2173）
　　
　　（2364）
　　
　　（2174）
　　
　　（2365）
　　
　　（2366）
　　
　　（2175）
　　
　　（2176）
　　
　　（2177）
　　
　　（2178）
　　
　　
　　
　　资产总计
　　
　　（2165）
　　
　　（2166）
　　
　　（2361）
　　
　　（2167）
　　
　　（2362）
　　
　　（2363）
　　
　　（2168）
　　
　　（2169）
　　
　　（0961）
　　
　　（0928）
　　
　　
　　
　　负债
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2185）
　　
　　（2186）
　　
　　（2187）
　　
　　（2370）
　　
　　（2188）
　　
　　（2371）
　　
　　（2372）
　　
　　（2189）
　　
　　（2190）
　　
　　（2191）
　　
　　（2192）
　　
　　
　　
　　负债总计
　　
　　（2179）
　　
　　（2180）
　　
　　（2367）
　　
　　（2181）
　　
　　（2368）
　　
　　（2369）
　　
　　（2182）
　　
　　（2183）
　　
　　（0977）
　　
　　（0944）
　　
　　
　　
　　利率敏感度缺口
　　
　　（2193）
　　
　　（2194）
　　
　　（2373）
　　
　　（2195）
　　
　　（2374）
　　
　　（2375）
　　
　　（2196）
　　
　　（2197）
　　
　　（2198）
　　
　　（2199）
　　
　　注：（1012）
　　
　　7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析[161]
　　
　　
　　
　　
　　
　　假设
　　
　　1. （2202）
　　
　　
　　
　　……
　　
　　
　　
　　分析
　　
　　相关风险变量的变动
　　
　　对资产负债表日基金资产净值的
　　
　　影响金额（单位：）
　　
　　
　　
　　本期末（_年_月_日）
　　
　　上年度末（_年_月_日）
　　
　　
　　
　　1. （2203）
　　
　　（1016）
　　
　　（1016）
　　
　　
　　
　　……
　　
　　
　　
　　
　　
　　注：（1017）
　　
　　7.4.13.4.2 外汇风险[162]
　　
　　（1019）
　　
　　7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
　　
　　单位；
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　美元
　　
　　折合人民币
　　
　　港币
　　
　　折合人民币
　　
　　……（2211）
　　
　　其他币种
　　
　　折合人民币
　　
　　合计
　　
　　
　　
　　以外币计价的资产
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2214）
　　
　　（2215）
　　
　　（2216）
　　
　　（2217）
　　
　　（2218）
　　
　　（2219）
　　
　　
　　
　　资产合计
　　
　　（2206）
　　
　　（2207）
　　
　　（2212）
　　
　　（2208）
　　
　　（2209）
　　
　　
　　
　　以外币计价的负债
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2228）
　　
　　（2229）
　　
　　（2230）
　　
　　（2231）
　　
　　（2232）
　　
　　（2233）
　　
　　
　　
　　负债合计
　　
　　（2221）
　　
　　（2222）
　　
　　（2226）
　　
　　（2223）
　　
　　（2224）
　　
　　
　　
　　资产负债表外汇风险敞口净额
　　
　　（2234）
　　
　　（2235）
　　
　　（2239）
　　
　　（2236）
　　
　　（2237）
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　美元
　　
　　折合人民币
　　
　　港币
　　
　　折合人民币
　　
　　……（2211）
　　
　　其他币种
　　
　　折合人民币
　　
　　合计
　　
　　
　　
　　以外币计价的资产
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2214）
　　
　　（2215）
　　
　　（2216）
　　
　　（2217）
　　
　　（2218）
　　
　　（2219）
　　
　　
　　
　　资产合计
　　
　　（2206）
　　
　　（2207）
　　
　　（2212）
　　
　　（2208）
　　
　　（2209）
　　
　　
　　
　　以外币计价的负债
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　……（2228）
　　
　　（2229）
　　
　　（2230）
　　
　　（2231）
　　
　　（2232）
　　
　　（2233）
　　
　　
　　
　　负债合计
　　
　　（2221）
　　
　　（2222）
　　
　　（2226）
　　
　　（2223）
　　
　　（2224）
　　
　　
　　
　　资产负债表外汇风险敞口净额
　　
　　（2234）
　　
　　（2235）
　　
　　（2239）
　　
　　（2236）
　　
　　（2237）
　　
　　注：（1025）
　　
　　7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
　　
　　
　　
　　
　　
　　假设
　　
　　1. （2242）
　　
　　
　　
　　……
　　
　　
　　
　　分析
　　
　　相关风险变量的变动
　　
　　对资产负债表日基金资产净值的
　　
　　影响金额（单位：）
　　
　　
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　1. （2244）
　　
　　（2245）
　　
　　（2245）
　　
　　
　　
　　……
　　
　　
　　
　　
　　
　　注：（2246）
　　
　　7.4.13.4.3 其他价格风险
　　
　　（0896）
　　
　　7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
　　
　　金额单位：
　　
　　
　　
　　
　　
　　项目
　　
　　本期末
　　
　　_年_月_日
　　
　　上年度末
　　
　　_年_月_日
　　
　　
　　
　　公允价值
　　
　　占基金资产净值比例（%）

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