【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第9页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
|
[接上页] （1928） （0809） （0810） （2109） （2110） 关联方名称 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 （1928） （0809） （0810） （2109） （2110） 注[128]：（1929） 7.4.10.2 关联方报酬[129] 7.4.10.2.1 基金管理费 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 当期发生的基金应支付的管理费 （1930） （1930） 其中：支付销售机构的客户维护费[130] （2878） （2878） 注[131]：（1933） 7.4.10.2.2 基金托管费 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 当期发生的基金应支付的托管费 （1934） （1934） 注[132]：（1937） 7.4.10.2.3 销售服务费[133] 单位： 获得销售服务费的各关联方名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 当期发生的基金应支付的销售服务费 （0011）[134] （0011）…… 合计 ××（1938） （1939） （1939） （1939） ×× …… 合计 （2112） （2112） （2112） 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 当期发生的基金应支付的销售服务费 （0011） （0011）…… 合计 ××（1938） （1939） （1939） （1939） ×× …… 合计 （2112） （2112） （2112） 注：（1940） 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位： 本期 _年_月_日至_年_月_日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易[135]金额 利息收入 交易金额 利息支出 （0818） （0819） （0820） （0821） （0822） （0823） （0824） 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 （0818） （0819） （0820） （0821） （0822） （0823） （0824） 注： （0825） 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况[136] 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况[137] 份额单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 基金合同生效日（_年_月_日）（0018）持有的基金份额[138] （2778） （2778） 期初持有的基金份额 （0839） （0839） 期间申购/买入总份额[139] （0841） （0841） 期间因拆分变动份额[140] （0843） （0843） 减：期间赎回/卖出总份额[141] （0844） （0844） 期末持有的基金份额 （0839） （0839） 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 （0840） （0840） 注： （0845） 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况[142] 份额单位： 关联方名称 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 （0847） （0848） （0849） （0848） （0849） 注： （0850） 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位： 关联方 名称 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 （1941） （0827） （0828） （0827） （0828） 注[143]：（0829） 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况[144] 金额单位： 本期 _年_月_日至_年_月_日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：） 总金额 （0831） （1942） （0832） （0833） （0834） （0835） 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：） 总金额 （0831） （1942） （0832） （0833） （0834） （0835） 注： （0836） 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明[145] （2602） 7.4.11 利润分配情况[146] 7.4.11.1 利润分配情况--非货币市场基金[147] 单位： 序号 权益 登记日 除息日[148] 每10份基金份额分红数[149] 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配合计 备注 （1892） …… （1893） （2837） （场内） （1894） （场外） （1895） （1896） （1897） （1898） （2108） 合计 |
- 此法规有错误，我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容！