【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第7页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] （2076） （2077） （2078） 注： （2079） 7.4.7.5 应收利息[103] 单位： 项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 应收活期存款利息 （2081） （2081） 应收定期存款利息 （2082） （2082） 应收其他存款利息 （2149） （2149） 应收结算备付金利息 （1843） （1843） 应收债券利息 （1844） （1844） 应收买入返售证券利息 （1845） （1845） 应收申购款利息 （1846） （1846） 其他 （1847） （1847） 合计 （0599） （0599） 注： （0725） 7.4.7.6 其他资产 单位： 项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 其他应收款 （1603） （1603） 待摊费用 （1604） （1604） ……（0767） （0768） （0768） 合计 （0602） （0602） 注： （0769） 7.4.7.7 应付交易费用 单位： 项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 交易所市场应付交易费用 （1849） （1849） 银行间市场应付交易费用 （1850） （1850） ……（0727） （0728） （0728） 合计 （0614） （0614） 注： （0729） 7.4.7.8 其他负债 单位： 项目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日 应付券商交易单元保证金 （1852） （1852） 应付赎回费 （1853） （1853） ……（0739） （0740） （0740） 合计 （0618） （0618） 注： （0741） 7.4.7.9.1 实收基金[104] 金额单位： 项目[105] 本期 _年_月_日至_年_月_日 基金份额（份） 账面金额 上年度末[106] （1855） （1856） 本期申购 （1857） （1858） 本期赎回（以“-”号填列） （1859） （1860） _年_月_日（2124）基金拆分/份额折算前[107] （2125） （2126） 基金拆分/份额折算调整 （1861） - 本期申购 （2150） （2151） 本期赎回（以“-”号填列） （2152） （2153） 本期末 （1855） （1856） 注： （0745） 7.4.7.9.2 实收基金 金额单位： 项目 本期 _年_月_日（基金合同生效日）至_年_月_日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 （2432） （2433） _年_月_日（2124）基金份额折算调整[108] （2434） （2435） _年_月_日（2124）未领取红利份额折算调整（若有） （2436） （2437） _年_月_日（2124）集中申购募集资金本金及利息 （2438） （2439） _年_月_日（2124）基金拆分和集中申购完成后 （2440） （2441） 本期申购 （2442） （2443） 本期赎回（以“-”号填列） （2444） （2445） 本期末 （2446） （2447） 注： （2448） 7.4.7.10 未分配利润[109] 单位： 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 （2127） （2128） （0622） 本期利润 （2047） （2048） （0658） 本期基金份额交易产生的变动数 （2049） （2050） （0661） 其中：基金申购款 （2051） （2052） （0664） 基金赎回款 （2053） （2054） （0667） 本期已分配利润 （2129） （2130） （2055） 本期末 （2127） （2128） （0622） 注： （0749） 7.4.7.11 存款利息收入[110] 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 活期存款利息收入 （2284） （2284） 定期存款利息收入 （2285） （2285） 其他存款利息收入 （2286） （2286） 结算备付金利息收入 （2287） （2287） 其他 （2288） （2288） 合计 （0630） （0630） 注： （2289） 7.4.7.12 股票投资收益[111] 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 股票投资收益--买卖股票差价收入 （2087） （2087） 股票投资收益--赎回差价收入 （2088） （2088） 股票投资收益--申购差价收入 （2591） （2591） 合计 （0635） （0635） 注： （2089） 7.4.7.12.2 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 卖出股票成交总额 （1864） （1864） 减：卖出股票成本总额 （1865） （1865） 买卖股票差价收入[112] （2087） （2087） 注： （2091） 7.4.7.12.3 股票投资收益--赎回差价收入 单位： 项目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期间 _年_月_日至_年_月_日 赎回基金份额对价总额 （2093） （2093） 减：现金支付赎回款总额 （2094） （2094） 减：赎回股票成本总额 （2095） （2095） 赎回差价收入 （2088） （2088） 注： （2096） |
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