【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第14页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 注：（1092） 9.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布[186] 金额单位： 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1094） （1095） （1096） 合计 （1950） （1951） 注：（1097） 9.3期末按行业分类的权益投资组合[187] 金额单位： 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1322） （1323） （1324） …… 合计 （1953） （1954） 注： （1325） 9.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细[188] 金额单位： 序号 公司名称[189]（英文） 公司名称 （中文）[190] 证券 代码[191] 所在证券 市场[192] 所属国家 （地区）[193] 数量 （股） 公允 价值 占基金资产 净值比例（％） （2348） （2349） （2350） （2352） （2353） （2354） （2355） （2356） （2357） ……[194] …… 注：（2358） 9.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位： 序号 公司名称[195]（英文） 公司名称 （中文）[196] 证券 代码[197] 所在证券 市场[198] 所属国家 （地区）[199] 数量 （股） 公允 价值 占基金资产 净值比例（％） （2782） （2783） （2784） （2786） （2787） （2788） （2789） （2790） （2791） …… …… 注：（2792） 9.5报告期内权益投资组合的重大变动[200] 9.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位： 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） （2561） （2562） （2564） （2565） （2566） … 注：（2567） 9.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位： 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） （2569） （2570） （2572） （2573） （2574） …… … 注：（2575） 9.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位： 买入成本（成交）总额 （1431） 卖出收入（成交）总额 （1864） 注：（1433） 9.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合[201] 金额单位： 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1463） （1464） （1465） … 注：（1466） 9.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位： 序号 债券代码 债券名称 数量[202] 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1474） （1475） （1476） （1477） （1478） （1479） 1 2 …… 5 注：（1480） 9.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细[203] 金额单位： 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） （1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655） 1 2 …… 10 注：（1656） 9.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细[204] 金额单位： 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） （1658） （1659） （1660） （1661） （1662） 1 2 …… 5 注：（1663） 9.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细[205] 金额单位： 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） （1407） （1408） （1409） （1410） （1411） （1412） （1413） 1 2 …… 10 注：（1414） 9.11投资组合报告附注 9.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 （1597） 9.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 （1598） 9.11.3 期末其他各项资产构成 单位： 序号 名称 金额 1 存出保证金 （0591） 2 应收证券清算款 （0598） 3 应收股利 （0600） 4 应收利息 （0599） 5 应收申购款 （0601） |
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