【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第3页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] （0186） （0213） 信息披露负责人 姓名 （0193） （0220） 联系电话 （0194） （0221） 电子邮箱 （0205） （0223） 客户服务电话 （1729） （2025） 传真 （0195） （0222） 注册地址 （0187） （0215） 办公地址 （0188） （0216） 邮政编码 （0190） （0217） 法定代表人 （0192） （0219） 注：（1761） 2.4境外投资顾问和境外资产托管人[24] 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 （0242） （0254） 中文 （0241） （0253） 注册地址 （0243） （0255） 办公地址 （0244） （0256） 邮政编码 （2026） （2027） 注：（1762） 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称[25] （0427） 登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 （0428） 基金年度报告/半年度报告备置地点 （0429） 注：（1764） 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所[26] （0294） （0310） 注册登记机构[27] （0295） （0311） 基金保证人[28] （0264） （2873） ……[29]（2875） （2876） （2877） 注：（2271） §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况[30] 3.1主要会计数据和财务指标[31] 单位[32]： 3.1.1 期间数据和指标 ××××年[33] ××××年 ××××年 本期已实现收益[34] （0498） （0498） （0498） 本期利润[35] （0497） （0497） （0497） 加权平均基金份额本期利润 （0500） （0500） （0500） 本期加权平均净值利润率 （0512） （0512） （0512） 本期基金份额净值增长率 （0513） （0513） （0513） 本期净值收益率[36] （0509） （0509） （0509） 3.1.2 期末数据和指标 ××××年末 ××××年末 ××××年末 期末可供分配利润[37] （0502） （0502） （0502） 期末可供分配基金份额利润 （0504） （0504） （0504） 期末基金资产净值 （0505） （0505） （0505） 期末基金份额净值 （0506） （0506） （0506） 3.1.3 累计期末指标 ××××年末 ××××年末 ××××年末 基金份额累计净值增长率 （0514） （0514） （0514） 累计净值收益率 （0510） （0510） （0510） 注[38]：（0515） 3.2基金净值表现[39] 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较[40] 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ （0518） （0519）/（1736） （0520）/（1737） （0521） （0522） （0523）/（1738） （0524）/（1739） 过去一个月[41] 过去三个月 过去六个月 过去一年 过去三年 过去五年[42] 自基金合同生效起至今 注：（0525） 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较[43] （0527）（0529）（0532）/（0527）（0531）（0532） 注[44]：（0533）（0534） 3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较[45] 非货币市场基金（0536）（0537）（0538）/货币市场基金（0536）（2120）（0538） 注：（0539）（0540） 3.3其他指标[46] 单位： 其他指标 报告期（年 月 日-年 月 日） （2023）（2024） （0548） （2627） 1. 2. …… 其他指标 报告期末（年 月 日） （2024） （0548） （0549） 1. 2. …… 注：（0550） 3.4过去三年基金的利润分配情况 3.4.1 过去三年基金的利润分配情况[47] 单位： 年度 每10份基金份额分红数[48] 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 ××××年 （0544） （2272） （2273） （2274） （0545） ××××年 ××××年 合计 （2276） （2277） （2278） （2279） （2280） 注： （0546） 3.4.2 过去三年基金的利润分配情况 单位： 年度 已按再投资形式 转实收基金[49] 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动[50] 年度利润 分配合计 备注 ××××年 （2545） （2578） （2579） （2274） （0545） ××××年 ××××年 合计 （2547） （2580） （2581） （2279） （2280） 注： （0546） §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 （1765） 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介[51] |
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