【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第13页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 单位： 买入股票成本（成交）总额 （1431） 卖出股票收入（成交）总额[172] （1864） 注：（1433） 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合[173] 金额单位： 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 （1441） （1442） 2 央行票据 （1443） （1444） 3 金融债券 （1445） （1446） 其中：政策性金融债 （1447） （1448） 4 企业债券 （1449） （1450） 5 企业短期融资券 （1451） （1452） 6 可转债 （1453） （1454） （1435） （1436）… （1437） （1439） N-1 其他 （1455） （1456） N 合计 （1457） （1458） 注：（1461） 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位： 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1474） （1475） （1476） （1477） （1478） （1479） 1 2 …… 5 注：（1480） 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细[174] 金额单位： 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） （1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655） 1 2 …… 注：（1656） 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细[175] 金额单位： 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） （1579） （1580） （1581） （1582） （1583） （1584） 1 2 …… 5 注：（1585） 8.9投资组合报告附注[176] 8.9.1 声明本基金投资的前十名证券[177]的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。（1597） 8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。（1598） 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位： 序号 名称 金额 1 存出保证金 （0591） 2 应收证券清算款 （0598） 3 应收股利 （0600） 4 应收利息 （0599） 5 应收申购款 （0601） 6 其他应收款 （1603） 7 待摊费用 （1604） … （1600） （1601） N-1 其他 （1605） N 合计 （1606） 注：（1607） 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细[178] 金额单位： 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1609） （1610） （1611） （1614） （1615） 1 2 … 注：（1616） 8.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明[179] 金额单位： 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 （1618） （1619） （1620） （1622） （1623） （1624） 1 2 … 注： （1625） 8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位： 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 （2248） （2249） （2250） （2251） （2252） （2253） 1 2 … 注： （2254） 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分[180] （1678） §9投资组合报告（QDII基金等）[181] 9.1期末基金资产组合情况 金额单位： 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资[182] （1049） （1050） 其中：普通股 （1053） （1054） 存托凭证 （1055） （1056） 2 基金投资[183] （1059） （1060） 3 固定收益投资 （1061） （1062） 其中：债券 （1063） （1064） 资产支持证券 （1065） （1066） 4 金融衍生品投资 （1067） （1068） 其中：远期 （1069） （1070） 期货 （1071） （1072） 期权 （1073） （1074） 权证 （1075） （1076） 5 买入返售金融资产 （0597） （1081） 其中：买断式回购的买入返售金融资产 （1082） （1083） 6 货币市场工具[184] （1084） （1085） 7 银行存款[185]和结算备付金合计 （1086） （1087） … （1043） （1046） （1047） N-1 其他各项资产 （1088） （1089） N 合计 （1090） （1091） |
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