【法规名称】
【颁布部门】 中国证券监督管理委员会
【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号
【颁布时间】 2010-02-08
【实施时间】 2010-02-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 478054 什么是编号？
【正 文】
第15页 中国证券监督管理委员会公告(2010)5号――证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》
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[接上页] 6 其他应收款 （1603） 7 待摊费用 （1604） … （1600） （1601） N-1 其他 （1605） N 合计 （1606） 注：（1607） 9.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位： 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） （1609） （1610） （1611） （1614） （1615） 1 2 … 注：（1616） 9.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位： 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 （1618） （1619） （1621） （1622） （1623） （1624） 1 2 … 注：（1625） 9.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 （1678） §10投资组合报告（货币市场基金）[206] 10.1期末基金资产组合情况 金额单位： 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 （1061） （1062） 其中：债券 （1063） （1064） 资产支持证券 （1065） （1066） 2 买入返售金融资产 （0597） （1081） 其中：买断式回购的买入返售金融资产 （1082） （1083） 3 银行存款和结算备付金合计 （1086） （1087） … （1043） （1046） （1047） N-1 其他各项资产 （1088） （1089） N 合计 （1090） （1091） 注：（1092） 10.2债券回购融资情况 金额单位： 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 （1505） 其中：买断式回购融资 （1507） 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 （1508） （1509） 其中：买断式回购融资 （1510） （1511） 注[207]：（1512） 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明[208] 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 （1514） （1515） （1516） （1517） （1518） 1 2 …… 注：（1519） 10.3基金投资组合平均剩余期限[209] 10.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 （1522） 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 （1523） 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 （1524） 注：（1525） 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明[210] 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 （1527） （1528） （1529） （1530） （1531） 1 2 …… 注：（1532） 10.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例[211] 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 （1539） （1540） 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1541） （1542） 2 30天（含）-60天 （1543） （1544） 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1545） （1546） 3 60天（含）-90天 （1547） （1548） 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1549） （1550） 4 90天（含）-180天 （1551） （1552） 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1553） （1554） 5 180天（含）-397天（含） （1555） （1556） 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 （1557） （1558） 合计 （1559） （1560） 注：（1561） 10.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位： 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 （1441） （1442） 2 央行票据 （1443） （1444） 3 金融债券 （1445） （1446） 其中：政策性金融债 （1447） （1448） 4 企业债券 （1449） （1450） 5 企业短期融资券 （1451） （1452） … （1435） （1436） （1438） （1753） N-1 其他 （1455） （1456） N 合计 （1457） （1458） N＋1 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 （1459） （1460） 注：（1461） 10.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位： 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） （1491） （1492） （1493） （1494） （1495） （1496） 1 2 …… 10 注：（1497） 10.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离[212] 项目 |
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